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BILAN SOMTP NORMANDIE 2018 Siren 377854385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12722		12722	
Autres immobilisations incorporelles	17190	17190		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	415119	184984	230134	
Autres immobilisations corporelles	768475	483429	285046	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57593		57593	
TOTAL (I)	1271600	685604	585996	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1477772	50389	1427383	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4505635	22748	4482887	
Autres créances	231725		231725	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1282268		1282268	
Charges constatées d’avance	60539		60539	
TOTAL (II)	7557943	73138	7484804	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8829543	758742	8070800	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2115408			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	746853			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3302262			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	297839			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	297839			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	605467			
Emprunts et dettes financières divers (4)	507850			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45248			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2458100			
Dettes fiscales et sociales	808236			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44597			
Produits constatés d’avance (2)	1200			
TOTAL (IV)	4470698			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8070800			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4194151			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	244355			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18800993	156328	18957322	
Production vendue biens	5844	-3	5841	
Production vendue services	1973291	140932	2114224	
Chiffres d’affaires nets	20780130	297258	21077388	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29934	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			341173	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			21448509	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16861934	
Variation de stock (marchandises)			-234436	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			339	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2258970	
Impôts, taxes et versements assimilés			97707	
Salaires et traitements			1128549	
Charges sociales			428513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206660	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56618	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			297839	
Autres charges			31134	
Total des charges d’exploitation (II) 			21133831	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314677	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			668857	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			668857	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5237	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5237	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			663620	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			978298	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24096			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13133			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11481			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11481			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25748			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	257193			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22154597			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21407743			
BENEFICE OU PERTE	746853			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	475613			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47214			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29912		
Total Immobilisations corporelles		984583		275008
Total Immobilisations financières		58093		
Total Général		1072589		275008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75997	1183594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58093
Total Général			75997	1271600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17190			17190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	526269	206660	64516	668414
AMORTISSEMENTS Total Général	543459	206660	64516	685604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				297839
Total Provisions pour risques et charges	233069	297839	233069	297839
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28005	50389	28005	50389
Sur comptes clients	49403	6228	32884	22748
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77409	56618	60889	73138
TOTAL GENERAL	310478	354457	293958	370977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		354457	293958	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57593		57593	
Clients douteux ou litigieux	27234		27234	
Autres créances clients	4478400	4478400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60545	60545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168179	168179		
Charges constatées d’avance	60539	60539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4855494	4770666	84827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244355	244355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	361111	129811	231299	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2458100	2458100		
Personnel et comptes rattachés	62099	62099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95825	95825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	601451	601451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48860	48860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	507850	507850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44597	44597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1200	1200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4425450	4194151	231299	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	97417			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1408031			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	335496			
Location, charges locatives et de copropriété	277479			
Personnel extérieur à l’entreprise	90667			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	366089			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1189237			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2258970			
Taxe professionnelle	40465			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57242			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97707			
Montant de la TVA. collectée	5369886			
Total TVA. déductible sur biens et services	3742224			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25