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BILAN SOMTP NORMANDIE 2017 Siren 377854385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12722		12722	
Autres immobilisations incorporelles	17190	17190		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	331119	112766	218352	
Autres immobilisations corporelles	653464	413503	239960	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57593		57593	
TOTAL (I)	1072589	543459	529129	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1243336	28005	1215330	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2673610	49403	2624206	
Autres créances	198974		198974	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	696993		696993	
Charges constatées d’avance	35589		35589	
TOTAL (II)	4848503	77409	4771094	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5921093	620869	5300223	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1925200			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	490208			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2855408			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	233069			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	233069			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403435			
Emprunts et dettes financières divers (4)	393219			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	598797			
Dettes fiscales et sociales	694912			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80181			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2211745			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5300223			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1906957			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12942205	528429	13470635	
Production vendue biens	7372	505	7877	
Production vendue services	1932619	140957	2073577	
Chiffres d’affaires nets	14882197	669892	15552090	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31412	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			557592	
Autres produits			211	
Total des produits d’exploitation (I)			16141307	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12294804	
Variation de stock (marchandises)			-365508	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2052034	
Impôts, taxes et versements assimilés			112192	
Salaires et traitements			1056956	
Charges sociales			398418	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174533	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28178	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			233069	
Autres charges			9589	
Total des charges d’exploitation (II) 			15994463	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146843	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			493344	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			493344	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4944	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4944	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			488400	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			635244	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4583			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149619			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16639235			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16149027			
BENEFICE OU PERTE	490208			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	570126			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39481			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29912		
Total Immobilisations corporelles		601537		383868
Total Immobilisations financières		64874		
Total Général		696324		383868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			822	984583
Prêts et immobilisations financières			6781	
Total Immobilisations financières			6781	58093
Total Général			7603	1072589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17190			17190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352558	174533	822	526269
AMORTISSEMENTS Total Général	369748	174533	822	543459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				233069
Total Provisions pour risques et charges	290666	233069	290666	233069
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	212290	28005	212290	28005
Sur comptes clients	64385	172	15154	49403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	276676	28178	227444	77409
TOTAL GENERAL	567342	261247	518110	310478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		261247	518110	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57593			
Clients douteux ou litigieux	57753			
Autres créances clients	2615856			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40992			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156282			
Charges constatées d’avance	35589			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2965766	2850420	115346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	403435	139847	263588	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	598797	598797		
Personnel et comptes rattachés	105515	105515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111011	111011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	445952	445952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32433	32433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	393219	393219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80181	80181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2170545	1906957	263588	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	344915			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	263499			
Location, charges locatives et de copropriété	264005			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	314796			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1209733			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2052034			
Taxe professionnelle	31967			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80225			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	112192			
Montant de la TVA. collectée	4149426			
Total TVA. déductible sur biens et services	2901136			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel