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BILAN SOMTP NORMANDIE 2016 Siren 377854385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12722		12722	
Autres immobilisations incorporelles	17190	17190		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78833	73621	5212	
Autres immobilisations corporelles	522703	278937	243766	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64374		64374	
TOTAL (I)	696324	369748	326575	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	877827	212290	665537	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2513615	64385	2449230	
Autres créances	84017		84017	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1395998		1395998	
Charges constatées d’avance	35754		35754	
TOTAL (II)	4907214	276676	4630538	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5603538	646424	4957113	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1840688			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	384511			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2665200			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	290666			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	290666			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168092			
Emprunts et dettes financières divers (4)	207782			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	994812			
Dettes fiscales et sociales	569664			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34061			
Produits constatés d’avance (2)	26833			
TOTAL (IV)	2001247			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4957113			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1925546			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11965994	738983	12704977	
Production vendue biens	6333		6333	
Production vendue services	1743391	101216	1844607	
Chiffres d’affaires nets	13715719	840199	14555918	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28233	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			351616	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			14935775	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10416062	
Variation de stock (marchandises)			578700	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1232	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1972854	
Impôts, taxes et versements assimilés			88963	
Salaires et traitements			969438	
Charges sociales			365732	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114073	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41766	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			290666	
Autres charges			61	
Total des charges d’exploitation (II) 			14839551	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96224	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			426765	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13	
Total des produits financiers (V)			426778	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3447	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3447	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			423331	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			519555	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1062			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9033			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10095			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	874			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9221			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144265			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15372650			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14988138			
BENEFICE OU PERTE	384511			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	412521			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32668			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29912		
Total Immobilisations corporelles		483534	122421	
Total Immobilisations financières		32874	32000	
Total Général		546321	154421	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4418	601537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64874
Total Général			4418	696324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17190			17190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242857	114073	4372	352558
AMORTISSEMENTS Total Général	260047	114073	4372	369748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				290666
Total Provisions pour risques et charges	244579	290666	244579	290666
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	245036	41290	74036	212290
Sur comptes clients	64242	475	332	64385
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	309278	41766	74369	276676
TOTAL GENERAL	553857	332432	318948	567342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		332432	318948	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64374			
Clients douteux ou litigieux	75710			
Autres créances clients	2437905			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2555			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31531			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49930			
Charges constatées d’avance	35754			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2697761	2557677	140084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168092	92392	75700	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	994812	994812		
Personnel et comptes rattachés	89043	89043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96673	96673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	352450	352450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31497	31497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207782	207782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34061	34061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26833	26833		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2001247	1925546	75700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	139906			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1319872			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	405882			
Location, charges locatives et de copropriété	264038			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	327334			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	975598			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1972854			
Taxe professionnelle	26416			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62547			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88963			
Montant de la TVA. collectée	3600452			
Total TVA. déductible sur biens et services	2343421			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26