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BILAN SOC ACCOUVAGE DES FERMIERS DE LOUE 2018 Siren 377851423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9148	9148		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6098		6098	6098
Constructions	3143924	2236338	907586	1024237
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3060292	2525634	534658	620729
Autres immobilisations corporelles	1182304	709801	472503	517969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19327		19327	19327
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	7421123	5480921	1940202	2188389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1400887		1400887	1308830
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205243		205243	363903
Autres créances	132354		132354	236348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54042		54042	215755
Charges constatées d’avance	18025		18025	20857
TOTAL (II)	1810552		1810552	2145692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9231675	5480921	3750754	4334081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25877		25877	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	459673		459673	
Report à nouveau	-129311		-131203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43648		1892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	599234		552616	
TOTAL (I)	1479121		1388854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	52980		87409	
TOTAL (III)	52980		87409	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1113339		1834106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	861177		791319	
Dettes fiscales et sociales	210151		232228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33986		165	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2218653		2857818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3750754		4334081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2218653		2857818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7208610		7208610	7247104
Production vendue services	20000		20000	20000
Chiffres d’affaires nets	7228610		7228610	7267104
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13874	5946
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86659	147774
Autres produits			3814	14
Total des produits d’exploitation (I)			7332957	7420839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3901733	3674055
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228410	265945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-92057	-24599
Autres achats et charges externes			1881270	2034078
Impôts, taxes et versements assimilés			24681	28263
Salaires et traitements			653399	662757
Charges sociales			243801	234872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347092	337979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52980	87409
Autres charges			861	401
Total des charges d’exploitation (II) 			7242170	7301160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90787	119679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			568	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			568	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13430	14196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13430	14196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12862	-14196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77925	105483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12340		13295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		1219	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49843		29772	
Total des produits exceptionnels (VII)	62184		44285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			219	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	96461		147612	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96461		147876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34277		-103591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7395709		7465124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7352061		7463232	
BENEFICE OU PERTE	43648		1892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9148		
Total Immobilisations corporelles		7301214		98905
Total Immobilisations financières		19357		
Total Général		7329718		98905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7500	7392618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19357
Total Général			7500	7421123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9148			9148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5132181	347092	7500	5471773
AMORTISSEMENTS Total Général	5141329	347092	7500	5480921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				599234
Total Provisions réglementées	552616	96461	49843	599234
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52980
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87409	52980	87409	52980
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	640025	149441	137252	652214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52980	87409	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		96461	49843	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	205243	205243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31460	31460		
T. V. A.	72320	72320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28574	28574		
Charges constatées d’avance	18025	18025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	355652	355652		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	861177	861177		
Personnel et comptes rattachés	84961	84961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95034	95034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5492	5492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24664	24664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1113339	1113339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33986	33986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2218653	2218653		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21