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BILAN SERBOIS 2018 Siren 377821764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	780452	723921	56532	7000
Autres immobilisations corporelles	479527	454091	25436	59976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				30600
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	615		615	615
Prêts				
Autres immobilisations financières	153		153	137
TOTAL (I)	1260748	1178012	82736	98327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65034		65034	13436
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141065		141065	134368
Autres créances	27976		27976	25165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12358		12358	26764
Disponibilités	51150		51150	109697
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	297583		297583	309430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1558331	1178012	380319	407758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50188		50353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78416		49835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136988		108573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15939		36659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89418		88216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86188		104962	
Dettes fiscales et sociales	51649		69349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	243330		299185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	380319		407758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243330		283247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	667789		667789	612266
Chiffres d’affaires nets	667789		667789	612266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26479	10181
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9220
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			694268	631667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220521	162020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51598	6360
Autres achats et charges externes			338212	189672
Impôts, taxes et versements assimilés			6087	5084
Salaires et traitements			135083	103159
Charges sociales			42936	44686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38008	54525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1060	3563
Total des charges d’exploitation (II) 			730308	569068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36040	62598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			924	1574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			924	1574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-893	-1562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36934	61036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26		243	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150626		243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30606		4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120020		239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4671		11440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	844924		631922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	766509		582086	
BENEFICE OU PERTE	78416		49835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	114273			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			8148	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	721		1280	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1517103		53000
Total Immobilisations financières		752		17
Total Général		1517855		53017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			310123	1259980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				768
Total Général			310123	1260748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1419527	38008	279523	
AMORTISSEMENTS Total Général	1419527	38008	279523	1178012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153	153		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5857			
T. V. A.	889			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21230			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	169194	169194		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15939	15939		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86188	86188		
Personnel et comptes rattachés	4783	4783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11607	11607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34009	34009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1250	1250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89418	89418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137	137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243330	243330		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	198485			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			418	
Location, charges locatives et de copropriété	12000		12000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4064		3989	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	322148		173265	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	338212		189672	
Taxe professionnelle	1943		1899	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4144		3185	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6087		5084	
Montant de la TVA. collectée	155316		120131	
Total TVA. déductible sur biens et services	71569		42875	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel