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BILAN SAS DE LA ROSA INDUSTRIE 2017 Siren 377879754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	114134	78941	35193	58020
Concessions, brevets et droits similaires	142740	119867	22872	383
Fonds commercial	135875		135875	135875
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	128298	97709	30589	34664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2133769	1832621	301147	256738
Autres immobilisations corporelles	437436	420291	17145	25984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1531191		1531191	1539191
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13551		13551	13551
TOTAL (I)	4636994	2549430	2087564	2064406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	374164		374164	282806
En cours de production de biens	174303		174303	213057
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1199106	43278	1155829	1204368
Autres créances	28601		28601	845369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1472635		1472635	1482904
Disponibilités	1749697		1749697	409041
Charges constatées d’avance	6196		6196	5364
TOTAL (II)	5004702	43278	4961425	4442909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9641696	2592708	7048989	6507315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	295850		295850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29585		29585	
Réserves statutaires ou contractuelles	2850465		2850465	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1530096		1422860	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1144542		107236	
Subventions d’investissement			2960	
Provisions réglementées	-1992		-1262	
TOTAL (I)	5848546		4707695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54100		85960	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54100		85960	
Emprunts obligataires convertibles	249		280	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297347		235229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	289126		783492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352677		484288	
Dettes fiscales et sociales	204938		204548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2005		1893	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1146343		1713660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7048989		6507315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	935461		1709731	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3691		4623	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61384		61384	30559
Production vendue biens	3060358		3060358	3087258
Production vendue services	100416		100416	126580
Chiffres d’affaires nets	3222158		3222158	3244397
				
Production stockée			-38754	112475
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223061	29199
Autres produits			793	2922
Total des produits d’exploitation (I)			3407258	3388993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4109	2179
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1110426	1088901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-91358	46004
Autres achats et charges externes			1010459	1041467
Impôts, taxes et versements assimilés			36772	38510
Salaires et traitements			640969	573485
Charges sociales			381005	342531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133788	142242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38100	
Autres charges			50518	10343
Total des charges d’exploitation (II) 			3314787	3292588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92471	96405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1088256	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3889	13544
Autres intérêts et produits assimilés			5	83
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1092150	13627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5496	9080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5496	9080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1086654	4546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1179125	100951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34960		9225	
Reprises sur provisions et transferts de charges	730			
Total des produits exceptionnels (VII)	35690		9225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1012			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1012		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34678		9135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69261		2850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4535098		3411845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3390557		3304609	
BENEFICE OU PERTE	1144542		107236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	248892		248892	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	102601		18199	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel