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BILAN SAS DE LA ROSA INDUSTRIE 2016 Siren 377879754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	114134	56114	58020	59974
Concessions, brevets et droits similaires	119834	119451	383	271
Fonds commercial	135875		135875	135875
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	128298	93634	34664	38740
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2125096	1868358	256738	351642
Autres immobilisations corporelles	434811	408827	25984	35414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1539191		1539191	1539191
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13551		13551	13551
TOTAL (I)	4610790	2546384	2064406	2174657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	282806		282806	328810
En cours de production de biens	213057		213057	100582
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			1	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1298145	93777	1204368	1180702
Autres créances	845369		845369	849612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1482904		1482904	1467946
Disponibilités	409041		409041	264340
Charges constatées d’avance	5364		5364	9740
TOTAL (II)	4536687	93777	4442909	4201732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9147477	2640162	6507315	6376390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	295850		295850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29585		29585	
Réserves statutaires ou contractuelles	2850465		2850465	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1422860		1179919	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107236		242941	
Subventions d’investissement	2960		12185	
Provisions réglementées	-1262		-1262	
TOTAL (I)	4707695		4609683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85960		96960	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85960		96960	
Emprunts obligataires convertibles	280		347	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235229		285809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	783492		781389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3930		2371	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484288		369309	
Dettes fiscales et sociales	204548		224100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1893		6420	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1713660		1669746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6507315		6376390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1709731		1667375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4623		28	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30559		30559	84171
Production vendue biens	3087258		3087258	2883018
Production vendue services	126580		126580	129792
Chiffres d’affaires nets	3244397		3244397	3096981
				
Production stockée			112475	-11375
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29199	39109
Autres produits			2922	63
Total des produits d’exploitation (I)			3388993	3124778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2179	15807
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1088901	932788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46004	10001
Autres achats et charges externes			1041467	947139
Impôts, taxes et versements assimilés			38510	56500
Salaires et traitements			573485	664378
Charges sociales			342531	415868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142242	132421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6928	13840
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10343	35
Total des charges d’exploitation (II) 			3292588	3188777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96405	-63999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13544	24387
Autres intérêts et produits assimilés			83	258631
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13627	283018
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9080	10789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9080	10789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4546	272230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100951	208231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30527	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9225		9225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9225		39753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		5042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		5042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9135		34711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2850			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3411845		3447549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3304609		3204608	
BENEFICE OU PERTE	107236		242941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	248892		248892	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18199		34386	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			951515	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4176		3911	
Location, charges locatives et de copropriété	97441		105711	
Personnel extérieur à l’entreprise	138975		55912	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	212630		225678	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	588244		555928	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1041467		947139	
Taxe professionnelle	14097		24279	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24413		32221	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38510		56500	
Montant de la TVA. collectée	672055		619396	
Total TVA. déductible sur biens et services	383068		364298	
Effectif moyen du personnel	24		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24		24