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BILAN RUC SERVICE CONSEIL DEVELOPPEMENT 2018 Siren 377899430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500	3500		
Fonds commercial	151144		151144	
Autres immobilisations incorporelles	125000		125000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90087		90087	
Constructions	1325758	496135	829623	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89000	16134	72866	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1655224	1053237	601987	
Créances rattachées à des participations	1407		1407	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	3441149	1569006	1872143	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6808304		6808304	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122541	93607	28934	
Autres créances	3846445	361741	3484704	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	8775		8775	
Charges constatées d’avance	2277		2277	
TOTAL (II)	10788357	455348	10333009	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14229506	2024354	12205152	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3731658			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1038646			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8070304			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2639912			
Emprunts et dettes financières divers (4)	839884			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98590			
Dettes fiscales et sociales	77695			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	398767			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4054848			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12205152			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4002765			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2195396			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1243197		1243197	
Production vendue biens				
Production vendue services	340423		340423	
Chiffres d’affaires nets	1583620		1583620	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			621142	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2204762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123122	
Variation de stock (marchandises)			1000119	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27259	
Impôts, taxes et versements assimilés			28987	
Salaires et traitements			102953	
Charges sociales			42693	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37754	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			455348	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1818234	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386528	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			789466	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44362	
Reprises sur provisions et transferts de charges			93272	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			927100	
Dotations financières sur amortissements et provisions			123970	
Intérêts et charges assimilées			99944	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			223914	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			703186	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1089714	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	147			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97728			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97728			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97580			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46512			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3132010			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2093364			
BENEFICE OU PERTE	1038646			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22090			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279644		
Total Immobilisations corporelles		1494313		12230
Total Immobilisations financières		1713761		
Total Général		3487718		12230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1699	1504844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1656661
Total Général			1699	3441149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3500			3500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476215	37754	1699	512269
AMORTISSEMENTS Total Général	479715	37754	1699	515769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80000
Total Provisions pour risques et charges	86850		6850	80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1053237
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84899	93607	84899	93607
Autres provisions pour dépréciation	529394	361741	529394	361741
Total Provisions pour dépréciation	1636831	579318	707564	1508585
TOTAL GENERAL	1723681	579318	714414	1588585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		455348	621142	
                                             - Financières		123970	93272	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1407			
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	94764			
Autres créances clients	27776			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57449			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2842261			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	946735			
Charges constatées d’avance	2277			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3972700	3971263	1437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2195396	2195396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	444516	392433	52083	
Emprunts et dettes financières divers	94486	94486		
Fournisseurs et comptes rattachés	98590	98590		
Personnel et comptes rattachés	6213	6213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4201	4201		
Impôts sur les bénéfices	58285	58285		
T.V.A.	8909	8909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86	86		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	745399	745399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	398767	398767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4054848	4002765	52083	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	541667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel