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BILAN RUC SERVICE CONSEIL DEVELOPPEMENT 2017 Siren 377899430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500	3500		
Fonds commercial	151144		151144	
Autres immobilisations incorporelles	125000		125000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90087		90087	
Constructions	1317608	464355	853253	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86619	11860	74759	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1702054	1022539	679515	
Créances rattachées à des participations	1407		1407	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10300		10300	
TOTAL (I)	3487718	1502254	1985464	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7808422		7808422	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103670	84899	18772	
Autres créances	3339267	529394	2809873	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51724		51724	
Disponibilités	245189		245189	
Charges constatées d’avance	7801		7801	
TOTAL (II)	11556074	614292	10941782	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15043792	2116546	12927246	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4513635			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-781976			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7031658			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86850			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86850			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3918014			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1170619			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110614			
Dettes fiscales et sociales	15699			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	593792			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5808738			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12927246			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5808738			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3281523			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66751		66751	
Production vendue biens				
Production vendue services	316804		316804	
Chiffres d’affaires nets	383554		383554	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			791510	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1175064	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			395718	
Variation de stock (marchandises)			-327388	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			416236	
Impôts, taxes et versements assimilés			33455	
Salaires et traitements			100701	
Charges sociales			40348	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38208	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			544542	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6850	
Autres charges			97003	
Total des charges d’exploitation (II) 			1345674	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170609	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			93859	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70690	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164550	
Dotations financières sur amortissements et provisions			913248	
Intérêts et charges assimilées			119784	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1033032	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-868482	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1039092	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-174			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-257289			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1339614			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2121590			
BENEFICE OU PERTE	-781976			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22959			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279644		
Total Immobilisations corporelles		1490136		4177
Total Immobilisations financières		1702211		
Total Général		3471991		4177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1494313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1713761
Total Général				3487718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2570	930		3500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438937	37278		476215
AMORTISSEMENTS Total Général	441507	38208		479715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6850
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80000
Total Provisions pour risques et charges	80000	6850		86850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1022539
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	171784	15149	102034	84899
Autres provisions pour dépréciation	689476	529394	689476	529394
Total Provisions pour dépréciation	970551	1457790	791510	1636831
TOTAL GENERAL	1050551	1464640	791510	1723681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		551392	791510	
                                             - Financières		913248		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1407			
Prêts				
Autres immobilisations financières	10300			
Clients douteux ou litigieux	86115			
Autres créances clients	17556			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27485			
T. V. A.	84013			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2231837			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	995932			
Charges constatées d’avance	7801			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3462446	3450738	11707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3281523	3281523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	636491	542742	93749	
Emprunts et dettes financières divers	91787	91787		
Fournisseurs et comptes rattachés	110614	110614		
Personnel et comptes rattachés	4323	4323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4718	4718		
Impôts sur les bénéfices	195	195		
T.V.A.	6359	6359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104	104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1078832	1078832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	593792	593792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5808738	5714989	93749	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	541667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel