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BILAN PHARMACIE BALAN 2018 Siren 377819487				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1183341		1183341	1183341
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12362	10208	2154	3368
Autres immobilisations corporelles	280470	261293	19178	2320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	816		816	816
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1593		1593	1593
TOTAL (I)	1478583	271501	1207082	1191438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115414	2628	112786	142031
Avances et acomptes versés sur commandes	804		804	600
Clients et comptes rattachés	42944		42944	39267
Autres créances	37761		37761	251403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64535		64535	1000
Disponibilités	27058		27058	2188
Charges constatées d’avance	1392		1392	2245
TOTAL (II)	289908	2628	287280	438733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1768491	274129	1494362	1630171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	415		415	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72007		318032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80422		326447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1166830		1109112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	860		636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139245		155609	
Dettes fiscales et sociales	73240		38366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33764			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1413940		1303724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1494362		1630171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373219		418899	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25586			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1183341		
Total Immobilisations corporelles		274342		18490
Total Immobilisations financières		2409		
Total Général		1460093		18490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1183341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				292833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2409
Total Général				1478583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268655	2846		271501
AMORTISSEMENTS Total Général	268655	2846		271501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4165	2628	4165	2628
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4165	2628	4165	2628
TOTAL GENERAL	4165	2628	4165	2628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2628	4165	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1593	1593		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42944	42944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2608	2608		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	804	804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2268	2268		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32082	32082		
Charges constatées d’avance	1392	1392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83690	83690	6	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25586	25586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1141245	100523	560311	480411
Emprunts et dettes financières divers	149	149		
Fournisseurs et comptes rattachés	139245	139245		
Personnel et comptes rattachés	24154	24154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37748	37748		
Impôts sur les bénéfices	5549	5549		
T.V.A.	3222	3222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2567	2567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	711	711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33764	33764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1413940	373219	560311	480411
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1236000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1127079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39810		41168	
Location, charges locatives et de copropriété	39101		34326	
Personnel extérieur à l’entreprise			2700	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25125		33063	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54695		46433	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158730		157690	
Taxe professionnelle	3601		4638	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13689		2211	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	117225		111824	
Total TVA. déductible sur biens et services	100824		100566	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6