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BILAN PASQUET DIFFUSION 2021 Siren 377847611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108558	107859	699	1333
Fonds commercial	2518261		2518261	2518261
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9399	9399		
Constructions	827503	518301	309202	343860
Installations techniques, matériel et outillage industriels	869466	804562	64904	87110
Autres immobilisations corporelles	630673	553199	77474	62468
Immobilisations en cours	27574		27574	25978
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85208		85208	146240
TOTAL (I)	5076642	1993320	3083322	3185251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6099217	463994	5635222	3960942
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5646242	344379	5301863	5976671
Autres créances	426991		426991	691027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1997067		1997067	4043251
Charges constatées d’avance	53086		53086	49326
TOTAL (II)	14222604	808374	13414230	14721217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19299246	2801694	16497552	17906468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	496461		496461	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107600		107600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1100000		1100000	
Report à nouveau	-184257		-320592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99519		136335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	139863		136791	
TOTAL (I)	3359186		3256598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1263098		1659761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1170135		1170095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2251597		1620201	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7324451		9055746	
Dettes fiscales et sociales	1072726		1142312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56359		1755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13138365		14649870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16497552		17906468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10436235		11859574	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1742		1668	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42077100		42077100	37246873
Production vendue biens	230		230	216
Production vendue services	982852		982852	772127
Chiffres d’affaires nets	43060182		43060182	38019215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			639399	517114
Autres produits			1536	1131
Total des produits d’exploitation (I)			43701117	38537460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33896420	28988379
Variation de stock (marchandises)			-1675819	-232285
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-85834	-75568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5011820	4393053
Impôts, taxes et versements assimilés			312418	329943
Salaires et traitements			3944753	3571714
Charges sociales			1568120	1430826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109338	113295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			630376	593634
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148182	50907
Total des charges d’exploitation (II) 			43859773	39163897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-158656	-626437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16767	3249
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16767	3249
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10694	4356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10694	4356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6073	-1106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-152584	-627543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	271713		770074	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20856		23217	
Total des produits exceptionnels (VII)	292569		793291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18226		2919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2821		5900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23925		20593	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44972		29412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	247596		763878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4507			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44010452		39334000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43910933		39197665	
BENEFICE OU PERTE	99520		136335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2626819		
Total Immobilisations corporelles		2302994		92096
Total Immobilisations financières		146240		1524
Total Général		5076053		93620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2626819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30477	2364615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62556	85208
Total Général			93033	5076642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107225	633		107859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1783577	108703	6821	1885460
AMORTISSEMENTS Total Général	1890802	109338	6821	1993320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	462456	463994	462456	463994
Sur comptes clients	324429	166381	146430	344379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	786885	630376	608886	808374
TOTAL GENERAL	786885	630376	608886	808374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		630376	608886	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85208		85208	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5646242	5646242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	426991	426991		
Charges constatées d’avance	53086	53086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6211529	6126320	85208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1742	1742		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1261356	810823	450533	
Emprunts et dettes financières divers	1170135	1170135		
Fournisseurs et comptes rattachés	7324451	7324451		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1072726	1072726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56359	56359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10886768	10436235	450533	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	397166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel