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BILAN PASQUET DIFFUSION 2020 Siren 377847611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108558	107225	1333	1133
Fonds commercial	2518261		2518261	2518261
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9399	9399		
Constructions	814850	470990	343860	297663
Installations techniques, matériel et outillage industriels	860762	773652	87110	116400
Autres immobilisations corporelles	592005	529536	62468	47403
Immobilisations en cours	25978		25978	52616
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	146240		146240	185330
TOTAL (I)	5076053	1890802	3185251	3218806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4423398	462456	3960942	3762415
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6301100	324429	5976671	5509067
Autres créances	691027		691027	695311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4043251		4043251	2198281
Charges constatées d’avance	49326		49326	56151
TOTAL (II)	15508102	786885	14721217	12221225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1			
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20584155	2677687	17906468	15440032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	496461		496461	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107600		107600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1100000		1100000	
Report à nouveau	-320592		-341438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136335		20846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	136791		139418	
TOTAL (I)	3256598		3122887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1659761		189295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1170095		1171500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1620201		1164191	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9055746		8542366	
Dettes fiscales et sociales	1142312		1249793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1755			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14649870		12317145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17906468		15440032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			12196902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37246873		37246873	38264665
Production vendue biens	216		216	413
Production vendue services	772127		772127	980711
Chiffres d’affaires nets	38019215		38019215	39245789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			517114	575252
Autres produits			1131	13089
Total des produits d’exploitation (I)			38537460	39834130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28988379	29185267
Variation de stock (marchandises)			232285	283745
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75568	82680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4393053	4904023
Impôts, taxes et versements assimilés			329943	306123
Salaires et traitements			3571714	3835715
Charges sociales			1430826	1559936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113295	137666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			593634	541236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50907	94967
Total des charges d’exploitation (II) 			39163897	40765998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-626437	-931868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3249	4216
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3249	4216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4356	1844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4356	1844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1106	2372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-627543	-929496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			904033	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	770074		30585	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23217		33900	
Total des produits exceptionnels (VII)	793291		968518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2919		383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5900		3150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20593		20590	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29412		24123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	763878		944395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5947	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39334000		40806864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39197665		40786018	
BENEFICE OU PERTE	136335		20846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2625919		900
Total Immobilisations corporelles		2235405		175749
Total Immobilisations financières		185330		316
Total Général		5046653		176965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2626819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		51921	56239	2302994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39406	146240
Total Général		51921	95644	5076053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106525	701		107225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1721322	112593	50339	1783577
AMORTISSEMENTS Total Général	1827847	113294	50339	1890802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				136794
Total Provisions réglementées	139418	20593	23217	136794
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	428697	462456	428697	462455
Sur comptes clients	242915	131178	49664	324429
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	671612	593634	478361	786885
TOTAL GENERAL	811030	614227	501578	923679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	146240	146240		
Clients douteux ou litigieux	539723	539723		
Autres créances clients	5761377	5761377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3912	3912		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	363766	363766		
T. V. A.	79537	79537		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	125173	125173		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118639	118639		
Charges constatées d’avance	49326	49326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7187693	7187693		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5531	5531		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1654230	1654230		
Emprunts et dettes financières divers	1170095		1170095	
Fournisseurs et comptes rattachés	9055746	9055746		
Personnel et comptes rattachés	397628	397626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324808	324808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	348871	348873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71005	71005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1755	1755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13029669	11859574	1170095	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel