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BILAN PASQUET DIFFUSION 2019 Siren 377847611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107658	106525	1133	4152
Fonds commercial	2518261		2518261	2518261
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9399	9399		
Constructions	724147	426484	297663	319344
Installations techniques, matériel et outillage industriels	872925	756524	116400	139954
Autres immobilisations corporelles	576319	528915	47403	82582
Immobilisations en cours	52616		52616	945
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185330		185330	177544
TOTAL (I)	5046653	1827847	3218806	3242782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4191113	428697	3762415	4019159
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5751982	242915	5509067	6189778
Autres créances	695311		695311	859191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2198281		2198281	2124476
Charges constatées d’avance	56151		56151	37777
TOTAL (II)	12892838	671612	12221225	13230381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17939491	2499459	15440032	16473163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	496461		496461	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107600		107600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1100000		1100000	
Report à nouveau	-341438		-359200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20846		17762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	139418		152728	
TOTAL (I)	3122887		3115351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189295		142679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1171500		1172288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1164191		968873	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8542366		9842924	
Dettes fiscales et sociales	1249793		1230834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12317145		13357812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15440032		16473163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12196902		13280097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38264665		38264665	38702390
Production vendue biens	413		413	
Production vendue services	980711		980711	819317
Chiffres d’affaires nets	39245789		39245789	39521707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			575252	645029
Autres produits			13089	940
Total des produits d’exploitation (I)			39834130	40167675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29185267	30508597
Variation de stock (marchandises)			283745	-443112
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-82680	-84467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4904023	5184034
Impôts, taxes et versements assimilés			306123	327404
Salaires et traitements			3835715	3562452
Charges sociales			1559936	1452473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137666	143031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			541236	571823
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94967	108829
Total des charges d’exploitation (II) 			40765998	41331063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-931868	-1163388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4216	6740
Reprises sur provisions et transferts de charges				7135
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4216	13874
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1844	3275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1844	3275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2372	10599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-929496	-1152789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	904033		1089214	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30585		25933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	968518		1154875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	383		5268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3150		11671	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20590		21568	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24123		38508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	944395		1116367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5947		-54184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40806864		41336424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40786018		41318662	
BENEFICE OU PERTE	20846		17762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2630083		900
Total Immobilisations corporelles		2173377		108156
Total Immobilisations financières		177544		7786
Total Général		4981004		116841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5064	2625919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46128	2235405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				185330
Total Général			51192	5046653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107671	3918	5064	106525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1630552	133748	42977	1721322
AMORTISSEMENTS Total Général	1738222	137666	48041	1827847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				139418
Total Provisions réglementées	152728	20590	33900	139418
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	455698	428697	455698	428697
Sur comptes clients	227188	112539	96812	242915
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	682886	541236	552510	671612
TOTAL GENERAL	835614	561826	586410	811030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		541236	552510	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20590	33900	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185330		185330	
Clients douteux ou litigieux	677002		677002	
Autres créances clients	5074980	5074980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5019	5019		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	501004	501004		
T. V. A.	79596	79596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109692	109692		
Charges constatées d’avance	56151	56151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6688774	5826442	862332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1580	1580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187715	67472	120243	
Emprunts et dettes financières divers	1171500	1171500		
Fournisseurs et comptes rattachés	8542366	8542366		
Personnel et comptes rattachés	400840	400840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318257	318257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	444646	444646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86050	86050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11152955	11032712	120243	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63347			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	107