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BILAN PASQUET DIFFUSION 2018 Siren 377847611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111822	107671	4152	8241
Fonds commercial	2518261		2518261	2518261
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9399	9399		
Constructions	712450	393106	319344	361022
Installations techniques, matériel et outillage industriels	860869	720915	139954	134041
Autres immobilisations corporelles	589714	507132	82582	87801
Immobilisations en cours	945		945	3462
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	177544		177544	331289
TOTAL (I)	4981004	1738222	3242782	3444117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4474857	455698	4019159	3543137
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6416966	227188	6189778	5965200
Autres créances	859191		859191	818784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2124476		2124476	2488341
Charges constatées d’avance	37777		37777	44506
TOTAL (II)	13913268	682886	13230381	12859967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18894272	2421108	16473163	16304084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	496461		496461	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107600		107600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1100000		1100000	
Report à nouveau	-359200		-326264	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17762		-32936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	152728		170888	
TOTAL (I)	3115351		3115749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142679		172153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1172288		1172055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	968873		928388	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9842924		9699553	
Dettes fiscales et sociales	1230834		1213630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	213		2557	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13357812		13188335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16473163		16304084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13280097		13138005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38702390		38702390	35374471
Production vendue biens				
Production vendue services	819317		819317	773802
Chiffres d’affaires nets	39521707		39521707	36148273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			645029	895795
Autres produits			940	1883
Total des produits d’exploitation (I)			40167675	37045951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30508597	28104864
Variation de stock (marchandises)			-443112	-408527
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-84467	-67422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5184034	4826767
Impôts, taxes et versements assimilés			327404	311683
Salaires et traitements			3562452	3429795
Charges sociales			1452473	1362027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143031	127565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			571823	588865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108829	69742
Total des charges d’exploitation (II) 			41331063	38345360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1163388	-1299409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6740	2449
Reprises sur provisions et transferts de charges			7135	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13874	2449
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3275	10874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3275	10874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10599	-8426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1152789	-1307834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1089214		1550000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25933		24683	
Reprises sur provisions et transferts de charges	39728		15629	
Total des produits exceptionnels (VII)	1154875		1590313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5268		290813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11671		3747	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21568		28247	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38508		322807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1116367		1267506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54184		-7393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41336424		38638713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41318662		38671648	
BENEFICE OU PERTE	17762		-32936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	197582		167321	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2628883		1200
Total Immobilisations corporelles		2219632		107168
Total Immobilisations financières		338424		1107
Total Général		5186939		109475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2630083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			153423	2173377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			161986	177544
Total Général			315409	4981004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102381	5289		107671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1633306	137742	140496	1630552
AMORTISSEMENTS Total Général	1735687	143031	140496	1738222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				152728
Total Provisions réglementées	170888	21568	39728	152728
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7135		7135	
Sur stocks et en cours	488609	455698	488609	455698
Sur comptes clients	225612	116124	114549	227188
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	721356	571823	610292	682886
TOTAL GENERAL	892244	593391	650020	835614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		571823	610293	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21568	39728	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	177544		177544	
Clients douteux ou litigieux	620698		620698	
Autres créances clients	5796268	5796268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6232	6232		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3420	3420		
Impôts sur les bénéfices	651565	651565		
T. V. A.	89475	89475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108499	108499		
Charges constatées d’avance	37777	37777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7491478	6693236	798242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1618	1618		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141061	63346	77715	
Emprunts et dettes financières divers	1172288	1172288		
Fournisseurs et comptes rattachés	9842924	9842924		
Personnel et comptes rattachés	381989	381989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	309585	309585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	425869	425869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113391	113391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213	213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12388939	12311224	77715	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel