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BILAN PASQUET DIFFUSION 2016 Siren 377847611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110622	96349	14273	5372
Fonds commercial	2518261		2518261	2518261
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9399	9399		
Constructions	698873	312183	386690	392129
Installations techniques, matériel et outillage industriels	826010	686105	139905	149345
Autres immobilisations corporelles	692967	587622	105345	140297
Immobilisations en cours	5845		5845	16004
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	336550	7135	329416	329357
TOTAL (I)	5198527	1698793	3499734	3550764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3623219	480074	3143145	2644898
Avances et acomptes versés sur commandes	2426		2426	
Clients et comptes rattachés	5898525	197032	5701492	5435499
Autres créances	719981		719981	545513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1972791		1972791	531537
Charges constatées d’avance	27837		27837	18320
TOTAL (II)	12244778	677106	11567672	9175766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17443305	2375899	15067406	12726530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1076000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	496461		1032483	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107600		107600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1100000		2100000	
Report à nouveau	-351822		-485944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25558		-1888078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	158270		132273	
TOTAL (I)	3136067		2074334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260483		313174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1172172		1177423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	769179		621553	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8772769		7445349	
Dettes fiscales et sociales	956598		1092032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138		2665	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11931339		10652196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15067406		12726530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35272615		35272615	31805754
Production vendue biens				
Production vendue services	698446		698446	588466
Chiffres d’affaires nets	35971061		35971061	32394221
				
Production stockée				
Production immobilisée				113
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			580583	503251
Autres produits			6153	2460
Total des produits d’exploitation (I)			36557797	32900045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28045853	24598060
Variation de stock (marchandises)			-545982	44046
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-68204	-52534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4582723	4407696
Impôts, taxes et versements assimilés			312692	310517
Salaires et traitements			3404267	3401913
Charges sociales			1389263	1402167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124365	135628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			589456	522846
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99346	48292
Total des charges d’exploitation (II) 			37933780	34818633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1375983	-1918588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2973	35602
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2973	35602
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13109	16029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13109	16029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10136	19573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1386119	-1899015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1416000		3280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32451		43144	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12066		16602	
Total des produits exceptionnels (VII)	1460517		63027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5382		4173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5395		12284	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38063		35632	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48840		52089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1411677		10937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38021287		32998673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37995729		34886751	
BENEFICE OU PERTE	25558		-1888078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	145426		154752	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2616938		11945
Total Immobilisations corporelles		2193113		106421
Total Immobilisations financières		336491		145
Total Général		5146542		118511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2628883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66439	2233094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			86	336550
Total Général			66526	5198527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93305	3044		96349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1495339	121322	21351	1595310
AMORTISSEMENTS Total Général	1588644	124365	21351	1691659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				158270
Total Provisions réglementées	132273	38063	12066	158270
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	432340	480074	432340	480074
Sur comptes clients	191797	109382	104147	197032
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	631272	589456	536487	684241
TOTAL GENERAL	763545	627519	548553	842511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		589456	536487	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38063	12066	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	336550			
Clients douteux ou litigieux	673532			
Autres créances clients	5224993			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4106			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3007			
Impôts sur les bénéfices	532174			
T. V. A.	72786			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107909			
Charges constatées d’avance	27837			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6982892	5972810	1010082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	714	714		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259769	134163	125606	
Emprunts et dettes financières divers	1172172	1172172		
Fournisseurs et comptes rattachés	8772769	8772769		
Personnel et comptes rattachés	364201	364201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311431	311431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171120	171120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109847	109847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138	138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11162160	11036554	125606	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel