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BILAN PAKEA 2020 Siren 377818463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	510177	506737	3441	40769
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	169071	9000	160071	159071
Constructions	2007041	1857658	149383	243013
Installations techniques, matériel et outillage industriels	256721	247340	9381	12401
Autres immobilisations corporelles	501884	442858	59027	54401
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				580394
Autres titres immobilisés	110		110	110
Prêts				
Autres immobilisations financières	35815		35815	35815
TOTAL (I)	3480820	3063592	417228	1125975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6650
Clients et comptes rattachés	1054598	788646	265952	1201020
Autres créances	300251		300251	698300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237143		237143	286977
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1591992	788646	803346	2192949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6162		6162	2696
TOTAL GENERAL (0 à V)	5078974	3852238	1226736	3321620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	306000		306000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30600		30600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3000000		3000000	
Report à nouveau	-3001454		-1187121	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-678381		-1814333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-343235		335146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1018446		1057286	
Provisions pour charges	98580		213327	
TOTAL (III)	1117026		1270613	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	294348		393726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120708		998033	
Dettes fiscales et sociales	37888		114945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			209157	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	452945		1715861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1226736		3321620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			590	4035372
Production vendue biens				
Production vendue services			52122	66980
Chiffres d’affaires nets			52712	4102351
				
Production stockée				-2457709
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260233	1487813
Autres produits			13276	16355
Total des produits d’exploitation (I)			326221	3149811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-99	3125120
Variation de stock (marchandises)				687323
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41187	60
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71806	271791
Impôts, taxes et versements assimilés			26512	62717
Salaires et traitements			-63590	-283291
Charges sociales			-31786	145560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128353	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			788646	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98580	939284
Autres charges			11634	9093
Total des charges d’exploitation (II) 			1071243	4957656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-745022	-1807846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1464	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2696	6556
Différences positives de change			180	2513
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4340	9069
Dotations financières sur amortissements et provisions			6162	2696
Intérêts et charges assimilées			186	13180
Différences négatives de change			55	5962
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6403	21838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2063	-12769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-747085	-1820615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70000		341083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70000		347365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			341083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1296		341083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68704		6282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	400561		3506245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1078942		5320577	
BENEFICE OU PERTE	-678381		-1814333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		541000		
Total Immobilisations corporelles		2935000		
Total Immobilisations financières		616000		
Total Général		4092000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30000	510000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2935000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			580000	36000
Total Général			611000	3481000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	499000	51000	30000	521000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2465000	112000	20000	2558000
AMORTISSEMENTS Total Général	2966000	163000	50000	3079000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1012000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				99000
Total Provisions pour risques et charges	1270000	105000	258000	1117000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2000	789000	2000	789000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000	789000	2000	789000
TOTAL GENERAL	1272000	893000	260000	1906000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		887000	257000	
                                             - Financières		6000	3000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36000	36000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1055000	1055000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12000	12000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	589000	589000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1692000	1692000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	294000	294000		
Fournisseurs et comptes rattachés	121000	121000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38000	38000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	453000	453000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel