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BILAN PAKEA 2018 Siren 377818463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	510177	428221	81955	5439
Fonds commercial	30489	30489		
Autres immobilisations incorporelles	341082		341082	138240
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	169071	9000	160071	160071
Constructions	1985811	1704857	280954	345422
Installations techniques, matériel et outillage industriels	256720	241007	15712	20642
Autres immobilisations corporelles	467961	406592	61368	50335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	110		110	110
Prêts				
Autres immobilisations financières	47021		47021	12730
TOTAL (I)	3808446	2820169	988277	732993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	687323	276885	410438	428636
En cours de production de biens	593178		593178	553354
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1864531	754440	1110091	1504727
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	70619		70619	16623
Clients et comptes rattachés	4823109	1852	4821257	3005234
Autres créances	797170		797170	828832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	323365		323365	132881
Charges constatées d’avance	11325		11325	37729
TOTAL (II)	9170622	1033177	8137445	6508018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4351		4351	12010
TOTAL GENERAL (0 à V)	12983420	3853346	9130074	7253022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	306000		306000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30600		30600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3000000		3000000	
Report à nouveau	-509318		-1669090	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-677802		1159772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2149478		2827281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350378		355586	
Provisions pour charges	366351		314768	
TOTAL (III)	716729		670354	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3206		1305	
Emprunts et dettes financières divers (4)			358000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	844232		788981	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1292172		1197590	
Dettes fiscales et sociales	880306		691293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3234104		718214	
Produits constatés d’avance (2)	9788			
TOTAL (IV)	6263809		3755385	
(V)	56			
TOTAL GENERAL (I à V)	9130074		7253022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5419577		2837396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	538431	9754174	10292606	8870287
Production vendue services	1970	30607	32577	32704
Chiffres d’affaires nets	540401	9784781	10325183	8902992
				
Production stockée			-177848	-36865
Production immobilisée			171656	93752
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			606912	375690
Autres produits			18919	319
Total des produits d’exploitation (I)			10944823	9335889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4756107	4317847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			246946	32866
Autres achats et charges externes			1966441	1863473
Impôts, taxes et versements assimilés			188739	215675
Salaires et traitements			2545526	2448816
Charges sociales			1201448	1102635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132840	130037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			176964	314666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			408863	291280
Autres charges			2595	275
Total des charges d’exploitation (II) 			11626472	10717574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-681648	-1381684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés				2449878
Reprises sur provisions et transferts de charges			12768	228
Différences positives de change			20140	15315
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32909	2465424
Dotations financières sur amortissements et provisions			4351	16358
Intérêts et charges assimilées			12416	31984
Différences négatives de change			18839	20108
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35608	68451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2699	2396972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-684347	1015287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			401666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			401666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			265424	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42000		285424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42000		116241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48545		-28243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10977732		12202980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11655535		11043207	
BENEFICE OU PERTE	-677802		1159772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24093		75053	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		570217		311532
Total Immobilisations corporelles		2837263		42301
Total Immobilisations financières		12841		34290
Total Général		3420321		388124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				881749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2879564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47131
Total Général				3808446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	426537	32173		458711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2260791	100666		2361457
AMORTISSEMENTS Total Général	2687328	132840		2820169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				218466
Provisions pour garanties données aux clients				127561
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4351
Provisions pour pensions et obligations similaires				140848
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				225503
Total Provisions pour risques et charges	670354	413214	366839	716729
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1083109	176964	228748	1031325
Sur comptes clients	1852			1852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1084961	176964	228748	1033177
TOTAL GENERAL	1755315	590178	595587	1749906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		585827	582819	
                                             - Financières		4351	12768	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47021		47021	
Clients douteux ou litigieux	1852	1852		
Autres créances clients	4821257	4821257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	214886	214886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	580789	580789		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1493	1493		
Charges constatées d’avance	11325	11325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5678626	5631605	47021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3206	3206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1292172	1292172		
Personnel et comptes rattachés	285885	285885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368162	368162		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119215	119215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107043	107043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3233279	3233279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	824	824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9788	9788		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5419577	5419577		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	358000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	389040		247623	
Location, charges locatives et de copropriété	156437		177696	
Personnel extérieur à l’entreprise	177261		183857	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	399909		310640	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	843792		943656	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1966441		1863473	
Taxe professionnelle	41753		47182	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	146986		168493	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	188739		215675	
Montant de la TVA. collectée	172058		289217	
Total TVA. déductible sur biens et services	1227160		192822	
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	58