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BILAN PAKEA 2017 Siren 377818463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	401487	396048	5439	10301
Fonds commercial	30490	30490		
Autres immobilisations incorporelles				44488
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	138240		138240	
Terrains	169071	9000	160071	178469
Constructions	1978311	1632889	345422	684749
Installations techniques, matériel et outillage industriels	256131	235488	20643	30538
Autres immobilisations corporelles	433750	383414	50336	67063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	110		110	110
Prêts	12731		12731	12806
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3420322	2687329	732993	1028524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	934269	505633	428636	505161
En cours de production de biens	553354		553354	848200
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2082203	577476	1504727	1517753
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16624		16624	9849
Clients et comptes rattachés	3007086	1852	3005234	1736544
Autres créances	828832		828832	680940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132881		132881	647414
Charges constatées d’avance	37730		37730	16585
TOTAL (II)	7592980	1084961	6508019	5962445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12011		12011	228
TOTAL GENERAL (0 à V)	11025312	3772290	7253022	6991198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	306000		306000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30600		30600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3000000		3000000	
Report à nouveau	-1669091		-1443815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1159772		-225276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2827282		1667509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	355587		385853	
Provisions pour charges	314768		277590	
TOTAL (III)	670355		663443	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1305		36519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1075390		2681456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	788982		465000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1197591		778838	
Dettes fiscales et sociales	691294		663157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	824		824	
Produits constatés d’avance (2)			31371	
TOTAL (IV)	3755386		4657165	
(V)			3080	
TOTAL GENERAL (I à V)	7253022		6991198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8870288	11276997
Production vendue biens				
Production vendue services			32705	28380
Chiffres d’affaires nets			8902092	11305377
				
Production stockée				
Production immobilisée			93752	44488
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75053	36134
Autres produits			320	101281
Total des produits d’exploitation (I)			9336889	13253979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-4317847	-4299565
Variation de stock (marchandises)			-32866	-86208
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-247624	-551079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-186090	-124798
Autres achats et charges externes			-1615850	-2243195
Impôts, taxes et versements assimilés			-46877	-42264
Salaires et traitements			-168796	-160934
Charges sociales			-2523290	-2692377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			-130037	-153145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-276	-892499
Total des charges d’exploitation (II) 			-10717574	-13539342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1381685	-285362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	232
Autres intérêts et produits assimilés			2449879	740
Reprises sur provisions et transferts de charges			15772	10858
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2465424	11829
Dotations financières sur amortissements et provisions			-16359	-8126
Intérêts et charges assimilées			-31984	-41712
Différences négatives de change			-20109	-3569
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-68452	-53407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2366972	-41578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1015288	-326940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	401667		12083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-285425		-21083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116242		-9000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28243		110664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12231223		13388556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-11071451		-13613832	
BENEFICE OU PERTE	1159772		-225276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				208000
Provisions pour garanties données aux clients				135000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	664000	308000	300000	671000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	768000	315000		1083000
Sur comptes clients	2000			2000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	770000	315000		1085000
TOTAL GENERAL	1433000	623000	300000	1755000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		611000	300000	
                                             - Financières		12000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3007000	3007000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	324000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2333000	2333000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	359000	359000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1198000	1198000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	692000	692000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4506000	4506000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	56