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BILAN PAKEA 2016 Siren 377818463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	398016	387715	10301	27297
Fonds commercial	30490	30490		
Autres immobilisations incorporelles	44488		44488	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	204338	25868	178469	178576
Constructions	2570570	1885820	684749	567808
Installations techniques, matériel et outillage industriels	302693	272154	30538	34967
Autres immobilisations corporelles	490579	423516	67063	66202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	110		110	110
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4054089	3025565	1028524	1007561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	967135	461974	505161	547123
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1824222		1824222	1116680
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9849		9849	
Clients et comptes rattachés	1738396	1852	1736544	2624372
Autres créances	680940		680940	959523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	647414		647414	115196
Charges constatées d’avance	16585		16585	65325
TOTAL (II)	6732740	770295	5962445	7318471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	228		228	
TOTAL GENERAL (0 à V)	10787058	3795860	6991198	8326032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	306000		306000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30600		30600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3000000		3000000	
Report à nouveau	-1443815		-62063	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-225276		-1381752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1667509		1892785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	385853		432134	
Provisions pour charges	277590		270156	
TOTAL (III)	663443		702290	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36519		121770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2681456		1264838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	465000		1657436	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	778838		2030897	
Dettes fiscales et sociales	663157		643994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	824		824	
Produits constatés d’avance (2)	31371			
TOTAL (IV)	4657165		5719759	
(V)	3080		11198	
TOTAL GENERAL (I à V)	6991198		8326032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11276997		11276997	10332412
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11305377		11305377	10365894
				
Production stockée			-643579	1252316
Production immobilisée			44488	
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2443412	1434597
Autres produits			101281	2112
Total des produits d’exploitation (I)			13253979	13054919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-86208	20017
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			42264	54174
Salaires et traitements			160934	172322
Charges sociales			2692377	2529393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1186560	1233872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			768443	815289
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			463072	474598
Autres charges			892499	370
Total des charges d’exploitation (II) 			13539342	14565026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-285362	-1510107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			232	
Autres intérêts et produits assimilés			740	199
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10858	62773
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11829	62973
Dotations financières sur amortissements et provisions			8126	
Intérêts et charges assimilées			41712	43250
Différences négatives de change			3569	10160
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53407	53410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41578	9563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-326940	-1500545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	647			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21083			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110664		118793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13388556		13236685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13613832		14618436	
BENEFICE OU PERTE	-225276		-1381752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3509000		
Total Immobilisations financières		133000		
Total Général		4962000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3568000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13000
Total Général				4054000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2662000	136000	190000	2608000
AMORTISSEMENTS Total Général	3954000	153000	1082000	3026000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				185000
Provisions pour garanties données aux clients				201000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	702000	471000	510000	663000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	815000	768000	815000	768000
Sur comptes clients	2000			2000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1899000	768000	1897000	770000
TOTAL GENERAL	2601000	1239000	2407000	1433000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1239000	2407000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2446000	1989000	456000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	37000	37000		
Fournisseurs et comptes rattachés	779000	779000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16000	16000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31000	31000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4657000	4657000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	57