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BILAN ID 3 TECHNOLOGIES 2020 Siren 377846951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160507	152609	7899	8957
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69899	69810	89	2159
Autres immobilisations corporelles	687160	590570	96591	19243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17990	17990		
Créances rattachées à des participations	-1	-1		
Autres titres immobilisés	5000		5000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4304		4304	4304
TOTAL (I)	944859	830977	113882	34663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	667017	183203	483813	490588
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	439189	78495	360694	198030
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1168789	6718	1162071	1096277
Autres créances	582392		582392	530848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178134		178134	312760
Charges constatées d’avance	5076		5076	7868
TOTAL (II)	3040597	268417	2772181	2636372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3985457	1099394	2886062	2671035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	428518		428518	
Report à nouveau	538183		479779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-115633		58404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-165			
TOTAL (I)	1070903		1186701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363995		347908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180943		166720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	609316		539157	
Dettes fiscales et sociales	644797		430548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16108			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1815159		1484333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2886062		2671035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1815159		1484333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	280050		347908	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70		70	1594
Production vendue biens	1729366	228473	1957838	2076459
Production vendue services	1624635	695804	2320440	1957284
Chiffres d’affaires nets	3354071	924277	4278348	4035337
				
Production stockée			172392	-371
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78287	206756
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257719	2224
Autres produits			264173	213556
Total des produits d’exploitation (I)			5050919	4457502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65	2547
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			942044	852844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6775	-15897
Autres achats et charges externes			1370537	1068866
Impôts, taxes et versements assimilés			92980	29610
Salaires et traitements			1845226	1705984
Charges sociales			709461	673155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20963	73141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			261698	43212
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			5249758	4433462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-198839	24040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			149227	
Différences positives de change			8	371
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149235	371
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6222	6685
Différences négatives de change			234	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6457	6685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			142778	-6314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56061	17726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	167			
Total des produits exceptionnels (VII)	167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	149227			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149229			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-149062			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-89490		-40678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5200321		4457873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5315954		4399469	
BENEFICE OU PERTE	-115633		58404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7075		9881	
Renvois : Transfert de charges	5749		2224	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	261324		213541	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		212599		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160507		
Total Immobilisations corporelles		661877		95182
Total Immobilisations financières		171520		5000
Total Général		1206503		100182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			212599	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				757059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			149227	27293
Total Général			361826	944859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	212599		212599	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151550	1059		152609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	640475	19905		660380
AMORTISSEMENTS Total Général	1004624	20963	212599	812988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-165
Total Provisions réglementées		2	167	-165
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17989
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	251970	261698	251970	261698
Sur comptes clients	6718			6718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	425904	261698	401197	286406
TOTAL GENERAL	425904	261700	401364	286241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		261698	251970	
                                             - Financières			149227	
                                            - Exceptionnelles		2	167	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-1	-1		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4304	4304		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1168789	1168789		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	286936	286936		
T. V. A.	37479	37479		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	178493	178493		
Groupe et associés	3010	3010		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76474	76474		
Charges constatées d’avance	5076	5076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1760561	1760561		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	280050	280050		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83945	83945		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	609316	609316		
Personnel et comptes rattachés	93215	93215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	374894	374894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119640	119640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57048	57048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180943	180943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16108	16108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1815159	1815159		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	86198			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel