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BILAN HYERES ESPACE PLAISANCE 2018 Siren 377814942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5120	4297	823	95
Fonds commercial	140000	9127	130873	137243
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44447	39311	5136	6240
Autres immobilisations corporelles	140920	116481	24438	27522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80003	65870	14133	15513
Créances rattachées à des participations	506777		506777	459160
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	917267	235087	682180	645772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	631008	4502	626506	561710
Avances et acomptes versés sur commandes	1984		1984	1128
Clients et comptes rattachés	404556	71390	333166	453917
Autres créances	147164		147164	88906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14639		14639	14860
Charges constatées d’avance	18946		18946	14756
TOTAL (II)	1218297	75892	1142405	1135278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2135564	310978	1824585	1781050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48915		48915	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	64084		64084	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4892		4892	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400000		223187	
Report à nouveau	79932			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194828		256745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	792652		597824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5400		5900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5400		5900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500233		152168	
Emprunts et dettes financières divers (4)			43755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47041		116410	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323195		639172	
Dettes fiscales et sociales	130674		148107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24395		56997	
Produits constatés d’avance (2)	995		20718	
TOTAL (IV)	1026533		1177326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1824585		1781050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1026533		1109317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	452740		62071	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146669		1000
Total Immobilisations corporelles		204435		10235
Total Immobilisations financières		539163		47617
Total Général		890267		58852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2549	145120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29303	185367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				586780
Total Général			31852	917267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9332	6642	2549	13425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170673	14423	29303	155792
AMORTISSEMENTS Total Général	180005	21065	31853	169217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5900		500	5400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				65870
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39413	4502	39413	4502
Sur comptes clients	87912	1162	17684	71390
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191815	7044	57097	141762
TOTAL GENERAL	197715	7044	57597	147162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5664	57597	
                                             - Financières		1380		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	506777		506777	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	85638	85638		
Autres créances clients	318918	318918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	747	747		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17797	17797		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50202	50202		
Groupe et associés	77995	77995		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	423	423		
Charges constatées d’avance	18946	18946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1077443	570666	506777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500233	500233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323195	323195		
Personnel et comptes rattachés	29854	29854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40263	40263		
Impôts sur les bénéfices	41983	41983		
T.V.A.	8479	8479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10095	10095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24395	24395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	995	995		
TOTAL – ETAT DES DETTES	979493	979493		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47493			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	122727		141845	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	153914		149455	
Location, charges locatives et de copropriété	135082		119051	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	157617		159822	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	53851		13134	
Autres comptes	336229		291931	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	836693		733394	
Taxe professionnelle	21709		19056	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49767		48830	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71476		67886	
Montant de la TVA. collectée	1107853		1048258	
Total TVA. déductible sur biens et services	464653		575571	
Effectif moyen du personnel	12		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12		11