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BILAN HYERES ESPACE PLAISANCE 2017 Siren 377814942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6669	6575	95	123
Fonds commercial	140000	2757	137243	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43585	37345	6240	8321
Autres immobilisations corporelles	160850	133328	27522	31872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80003	64490	15513	16485
Créances rattachées à des participations	459160		459160	419209
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				40000
TOTAL (I)	890267	244495	645772	516011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	601123	39413	561710	780441
Avances et acomptes versés sur commandes	1128		1128	4250
Clients et comptes rattachés	541829	87912	453917	253773
Autres créances	88906		88906	145984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14860		14860	8505
Charges constatées d’avance	14756		14756	28766
TOTAL (II)	1262603	127325	1135278	1221717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2152870	371820	1781050	1737728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48915		48915	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	64084		64084	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4892		4892	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	223187		450135	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256745		-226948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	597824		341079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5900		40400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5900		40400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152168		262516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43755		28371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116410		30956	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	639172		717170	
Dettes fiscales et sociales	148107		301675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56997		15561	
Produits constatés d’avance (2)	20718			
TOTAL (IV)	1177326		1356250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1781050		1737728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1109317		1344661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	62071		229867	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7893		142880
Total Immobilisations corporelles		195440		10340
Total Immobilisations financières		539212		39950
Total Général		742545		193170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4103	146669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1346	204435
Prêts et immobilisations financières			40000	
Total Immobilisations financières			40000	539163
Total Général			45449	890267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7769	5666	4103	9332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155247	16771	1346	170673
AMORTISSEMENTS Total Général	163017	22437	5449	180005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40400		34500	5900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				64490
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	167045	39413	167045	39413
Sur comptes clients	87941	138	167	87912
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	318504	40524	167213	191815
TOTAL GENERAL	358904	40524	201713	197715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39552	201713	
                                             - Financières		972		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	459160			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	118824			
Autres créances clients	423005			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1980			
T. V. A.	37097			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18360			
Groupe et associés	20834			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10635			
Charges constatées d’avance	14756			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1104651	645491	459160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62244	62244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89924	21914	45647	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	639172	639172		
Personnel et comptes rattachés	46467	46467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41794	41794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49098	49098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10749	10749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43755	43755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56997	56997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20718	20718		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1060917	992907	45647	22362
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80853			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	141845		32760	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	149455		178696	
Location, charges locatives et de copropriété	119051		118014	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	159822		84458	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13134			
Autres comptes	291931		334852	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	733394		716021	
Taxe professionnelle	19056		15428	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48830		57903	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67886		73332	
Montant de la TVA. collectée	1048258		1172202	
Total TVA. déductible sur biens et services	575571		695342	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		11