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BILAN HYERES ESPACE PLAISANCE 2016 Siren 377814942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3789	3666	123	371
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4103	4103		274
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43585	35264	8321	10358
Autres immobilisations corporelles	151855	119984	31872	53373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80003	63518	16485	80002
Créances rattachées à des participations	419209		419209	378188
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000		40000	
TOTAL (I)	742545	226534	516011	522566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	947486	167045	780441	490636
Avances et acomptes versés sur commandes	4250		4250	1293
Clients et comptes rattachés	341713	87941	253773	665951
Autres créances	145984		145984	77168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8505		8505	33594
Charges constatées d’avance	28766		28766	9914
TOTAL (II)	1476703	254986	1221717	1278557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2219249	481520	1737728	1801123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48915		48915	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	64084		64084	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4892		4892	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450135		365428	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-226948		84707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341079		568027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	262516		402035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28371		26172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30956		297721	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	717170		298743	
Dettes fiscales et sociales	301675		208426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15561			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1356250		1233096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1737728		1801123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1344661		1221859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	229867		157571	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7893		
Total Immobilisations corporelles		204691		11440
Total Immobilisations financières		80002		40001
Total Général		292586		51441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20691	195440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120003
Total Général			20691	323336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7248	522		7769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140960	19819	5532	155247
AMORTISSEMENTS Total Général	148208	20340	5532	163017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35900
Provisions pour garanties données aux clients				4500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		40400		40400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				63518
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		167045		167045
Sur comptes clients	13115	74826		87941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13115	305389		318504
TOTAL GENERAL	13115	345789		358904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		282271		
                                             - Financières		63518		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	419209			
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000	40000		
Clients douteux ou litigieux	118787			
Autres créances clients	222926			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28180			
T. V. A.	14928			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48901			
Groupe et associés	20584			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33391			
Charges constatées d’avance	28766			
TOTAL ETAT DES CREANCES	975672	556463	419209	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	234342	234342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24736	13147	11589	
Emprunts et dettes financières divers	3438	3438		
Fournisseurs et comptes rattachés	717170	717170		
Personnel et comptes rattachés	29568	29568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37124	37124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	222541	222541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12443	12443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28371	28371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15561	15561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1325294	1313705	11589	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	32760		16575	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	178696		125235	
Location, charges locatives et de copropriété	118014		115126	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84458		20739	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	334852		339349	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	716021		600449	
Taxe professionnelle	15428		28070	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57903		35446	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73332		63516	
Montant de la TVA. collectée	1172202		817565	
Total TVA. déductible sur biens et services	695342		694000	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11