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BILAN HOTEL DU FAUCIGNY 2020 Siren 377841705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7435	1637	5798	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31393	31393		
Constructions	1403384	1403384		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180501	173019	7482	11173
Autres immobilisations corporelles	605085	352682	252404	194807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24448		24448	25700
Prêts				
Autres immobilisations financières	4101		4101	4506
TOTAL (I)	2256347	1962114	294233	236186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3985		3985	9544
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34712		34712	39092
Autres créances	126181		126181	151985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272299		272299	88700
Charges constatées d’avance	8547		8547	12628
TOTAL (II)	445725		445725	301949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2702072	1962114	739957	538136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37143		34571	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8056		155037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111587		272108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	509940		141807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2		2	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2031		5118	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50728		52538	
Dettes fiscales et sociales	45238		48384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20432		18179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	628370		266028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	739957		538136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	726750		726750	1140112
Chiffres d’affaires nets	726750		726750	1140112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			666	1720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13471	15309
Autres produits			7364	1127
Total des produits d’exploitation (I)			748251	1158268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83849	139347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5559	-341
Autres achats et charges externes			378612	400740
Impôts, taxes et versements assimilés			25245	22055
Salaires et traitements			175867	261146
Charges sociales			29918	72329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54270	45594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137	280
Total des charges d’exploitation (II) 			753456	941150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5205	217118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2801	2344
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			438	362
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3239	2706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1986	1128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1986	1128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1252	1578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3953	218697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	405		39000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	405		39000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	407		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2081		42748	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2488		43148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2083		-4148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2021		59512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	751895		1199975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	759951		1044938	
BENEFICE OU PERTE	-8056		155037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7435
Total Immobilisations corporelles		2113825		106539
Total Immobilisations financières		30206		424
Total Général		2144031		114398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2220364
Prêts et immobilisations financières			405	
Total Immobilisations financières			2081	28549
Total Général			2081	2256347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1637		1637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1907844	52633		1960477
AMORTISSEMENTS Total Général	1907844	54270		1962114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4101		4101	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34712	34712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4800	4800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30737	30737		
T. V. A.	12608	12608		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1580	1580		
Groupe et associés	38232	38232		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38225	38225		
Charges constatées d’avance	8547	8547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	173541	169440	4101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	509940	54765	439110	16065
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50728	50728		
Personnel et comptes rattachés	15594	15594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11037	11037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5454	5454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13152	13152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20432	20432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	626340	171165	439110	16065
Emprunts souscrits en cours d’exercice	281962			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel