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BILAN HOPITAL PRIVE DU PAYS D'AUGE 2020 Siren 377815899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130761	56249	74512	31962
Fonds commercial	814715		814715	814715
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	231277		231277	231277
Constructions	16062597	9849112	6213485	6840055
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1008036	691506	316530	292330
Autres immobilisations corporelles	816041	525327	290714	242464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1483471		1483471	2020661
Autres immobilisations financières	145549		145549	145549
TOTAL (I)	20692447	11122194	9570253	10619014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96183		96183	104333
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71091		71091	55132
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1451523	232747	1218777	1395864
Autres créances	6379543		6379544	4499627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1825460		1825460	841272
Charges constatées d’avance	42608		42608	53652
TOTAL (II)	9866409	232747	9633662	6949881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30558856	11354941	19203915	17568894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	421344		417101	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	406218		406218	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41710		41710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6242688		6218384	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	770673		1528547	
Subventions d’investissement	1724437		1901331	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9607069		10513291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	175309		72235	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	175309		72235	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3174280		4361306	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	343373		316908	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	949394		762785	
Dettes fiscales et sociales	1493735		1513499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3430176		7813	
Produits constatés d’avance (2)	30579		21057	
TOTAL (IV)	9421538		6983368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19203915		17568894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3678902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				51224
Production vendue biens				
Production vendue services	14860576		14860576	16547082
Chiffres d’affaires nets	14860576		14860576	16598306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			505137	261725
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2069367	483204
Autres produits			20611	37102
Total des produits d’exploitation (I)			17455691	17380336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1294166	1340162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7809	-28323
Autres achats et charges externes			4695368	4501592
Impôts, taxes et versements assimilés			1043452	963098
Salaires et traitements			6003932	5468980
Charges sociales			2155804	1907271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			867219	934579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			155411	124998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			237626	82369
Total des charges d’exploitation (II) 			16445169	15294728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1010523	2085609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4778	43909
Autres intérêts et produits assimilés			37090	3107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41868	47016
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57784	75859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57784	75859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15916	-28843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			994606	2056766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48755		107965	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	196320		222614	
Reprises sur provisions et transferts de charges			110000	
Total des produits exceptionnels (VII)	245075		440579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57334		98105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5093	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	122500		19426	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179834		122624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65241		317955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59469		241183	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	229706		604991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17742634		17867931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16971961		16339385	
BENEFICE OU PERTE	770673		1528547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		862906		82569
Total Immobilisations corporelles		17906450		273080
Total Immobilisations financières		2166211		
Total Général		20935567		355649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			-1	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				945475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61581	18117948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			537190	1629021
Total Général			598772	20692444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16229	40019		56248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10300327	827200	61581	11065945
AMORTISSEMENTS Total Général	10316556	867219	61581	11122194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				175309
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72235	122500	19426	175309
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	312879		80442	232437
Total Provisions pour dépréciation	312879		80442	232437
TOTAL GENERAL	385114	122500	99868	407746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			80442	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		122500	19426	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1483471	537190	946281	
Autres immobilisations financières	145549		145549	
Clients douteux ou litigieux	11758		11758	
Autres créances clients	1434941	1434941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2969	2969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4826691	4826691		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1552980	1552980		
Charges constatées d’avance	42608	42608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9500967	8397379	1103588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3174280	1466860	1707420	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	949394	949394		
Personnel et comptes rattachés	640566	640566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	719424	719424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8726	8726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125019	125019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3773549	3773549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30579	30579		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9421537	7714117	1707420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1466860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel