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BILAN GENECOS 2021 Siren 377899505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114064	101371	12692	24971
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32197	30631	1566	1703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500000		7500000	7500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	295653		295653	278776
TOTAL (I)	7941914	132002	7809912	7805451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2115452		2115452	1414964
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2692133		2692133	2800822
Autres créances	430152		430152	522014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281776		281776	1065038
Charges constatées d’avance	429		429	156
TOTAL (II)	5519942		5519942	5802996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13461857	132002	13329855	13608448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6505000		6505000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1251000		1251000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54581		49810	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	978208		887558	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149769		95420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8938558		8788789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1679446		2284742	
Dettes fiscales et sociales	370646		332542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2341204		2202374	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4391297		4819659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13329855		13608448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4391297		4819659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9316997	1954	9318951	9519007
Production vendue biens				
Production vendue services	-13923	540630	526706	411877
Chiffres d’affaires nets	9303073	542584	9845658	9930884
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				680
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			9845663	9931569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9673503	8716060
Variation de stock (marchandises)			-700487	557223
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			283861	230779
Impôts, taxes et versements assimilés			22765	19717
Salaires et traitements			211827	150715
Charges sociales			88618	77446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13843	14689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				-7500
Autres charges			23112	23106
Total des charges d’exploitation (II) 			9617044	9782240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228618	149329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17847	12335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17847	12335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17847	-12335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210771	136994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61002		41574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9845663		9931569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9695894		9836149	
BENEFICE OU PERTE	149769		95420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113329		735
Total Immobilisations corporelles		52056		692
Total Immobilisations financières		7778776		563631
Total Général		7944161		565059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20551	32197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			563631	7795653
Total Général			584182	7941915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88358	13014		101371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50352	830		30631
AMORTISSEMENTS Total Général	138710	13844		132003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	295653	295653		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2692133	2692133		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4598	4598		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8012	8012		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	415541	415541		
Charges constatées d’avance	429	429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3418367	3418367		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1679446	1679446		
Personnel et comptes rattachés	53036	53036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31729	31729		
Impôts sur les bénéfices	50392	50392		
T.V.A.	212913	212913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22576	22576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2341204	2341204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4391297	4391297		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	96316		103523	
Location, charges locatives et de copropriété	62849		62237	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66923		-823	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57772		65841	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	283861		230779	
Taxe professionnelle	12368		11299	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10397		8418	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22765		19717	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4