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BILAN GENECOS 2018 Siren 377899505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108567	44741	63826	65330
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83865	81563	2302	9647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500000		7500000	7500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275893		275893	240263
TOTAL (I)	7968326	126304	7842022	7815240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	994503		994503	1190072
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2026456		2026456	2066807
Autres créances	947184		947184	826266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	503684		503684	45857
Charges constatées d’avance	67043		67043	68256
TOTAL (II)	4538873		4538873	4197261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12507200	126304	12380896	12012501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6505000		6505000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1251000		1251000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34912		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	604489		416166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140666		198235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8536068		8395401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	48091		47417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1455998		1516068	
Dettes fiscales et sociales	226514		228778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2106723		1771898	
Produits constatés d’avance (2)			52936	
TOTAL (IV)	3837327		3617099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12380896		12012501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3837327		3617099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7751903	32700	7784604	6431298
Production vendue biens				
Production vendue services	330848	408153	739002	642488
Chiffres d’affaires nets	8082751	440854	8523606	7073787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			333813	799858
Autres produits			540	35
Total des produits d’exploitation (I)			8857960	7873680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7170343	6591722
Variation de stock (marchandises)			208382	-249867
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			421403	505399
Impôts, taxes et versements assimilés			39245	5465
Salaires et traitements			489664	433703
Charges sociales			226094	201930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48752	28268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7500	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28809	25660
Total des charges d’exploitation (II) 			8640196	7542281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217764	331399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9784	4247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9784	4247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9784	-4247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207980	327151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3481		23440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3481		23440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1519		-23440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68833		105475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8862960		7873680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8722294		7675445	
BENEFICE OU PERTE	140666		198235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68664		39903
Total Immobilisations corporelles		108811		
Total Immobilisations financières		7740263		35631
Total Général		7917738		75534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24945	83865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7775894
Total Général			24945	7968327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3334	41408		44741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99163	7345	24945	81563
AMORTISSEMENTS Total Général	102497	48752	24945	126304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7500		7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		7500		7500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275894	35631	240263	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2026457	2026457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5342	5342		
Impôts sur les bénéfices	11573	11573		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5375	5375		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	924895	924895		
Charges constatées d’avance	67044	67044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3316579	3076316	240263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	48092	674	47418	
Fournisseurs et comptes rattachés	1455998	1455998		
Personnel et comptes rattachés	57375	57375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34016	34016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121612	121612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13511	13511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60	60		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2106663	2106663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3837328	3789910	47418	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48092			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel