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BILAN GENECOS 2017 Siren 377899505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68664	3333	65330	2374
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108810	99163	9647	32406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500000		7500000	7500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240263		240263	63981
TOTAL (I)	7917737	102497	7815240	7598763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1190072		1190072	940205
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2066807		2066807	1543551
Autres créances	826266		826266	51289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45857		45857	173990
Charges constatées d’avance	68256		68256	76096
TOTAL (II)	4197261		4197261	2785132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12114999	102497	12012501	10383895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6505000		6505000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1251000		1251000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	416166		331901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198235		84265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8395401		8197166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47417		44516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1516068		1981570	
Dettes fiscales et sociales	228778		118495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1771898		41557	
Produits constatés d’avance (2)	52936			
TOTAL (IV)	3617099		2186729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12012501		10383895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3617099		2186729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6390509	40789	6431298	5114867
Production vendue biens				
Production vendue services	27043	615445	642488	732858
Chiffres d’affaires nets	6417552	656234	7073787	5847725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			799858	411114
Autres produits			35	1623
Total des produits d’exploitation (I)			7873680	6260463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6591722	5243014
Variation de stock (marchandises)			-249867	-206453
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			505399	513438
Impôts, taxes et versements assimilés			5465	29449
Salaires et traitements			433703	372460
Charges sociales			201930	166070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28268	28265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25660	25523
Total des charges d’exploitation (II) 			7542281	6171769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331399	88693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4247	3899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4247	3899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4247	-3899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327151	84794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)			30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11863	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23440		11863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23440		18136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105475		18665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7873680		6290463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7675445		6206197	
BENEFICE OU PERTE	198235		84265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2997		65667
Total Immobilisations corporelles		106013		2797
Total Immobilisations financières		7563982		490731
Total Général		7672992		559196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			314450	7740263
Total Général			314450	7917738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	622	2711		3334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73606	25557		99163
AMORTISSEMENTS Total Général	74229	28268		102497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240263			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2066807			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3266			
T. V. A.	18217			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7399			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	797384			
Charges constatées d’avance	68256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3201594	2961331	240263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47417	47417		
Fournisseurs et comptes rattachés	1516068	1516068		
Personnel et comptes rattachés	56279	56279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26883	26883		
Impôts sur les bénéfices	102405	102405		
T.V.A.	34688	34688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8521	8521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1771898	1771898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52936	52936		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3617099	3617099		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2901			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2029		1908	
Location, charges locatives et de copropriété	373082		205906	
Personnel extérieur à l’entreprise	63814		70685	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40186		96951	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26285		137986	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	505399		513438	
Taxe professionnelle	-1736		18490	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7201		10959	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5465		29449	
Montant de la TVA. collectée			993102	
Total TVA. déductible sur biens et services			18536	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel