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BILAN FNAC DIRECT 2017 Siren 377853536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9414	9414		
Concessions, brevets et droits similaires	755212	714469	40742	40742
Fonds commercial	4617418		4617418	4617418
Autres immobilisations incorporelles	74733126	65447167	9285958	8421241
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	748551		748551	654454
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108770	108770		
Autres immobilisations corporelles	2240152	2236828	3324	2121
Immobilisations en cours	111824		111824	198886
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	83324466	68516649	14807818	13934862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66090863	3409486	62681376	53608627
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6022394	734334	5288060	6449874
Autres créances	88390375		88390375	160021304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28162016		28162016	6465818
Charges constatées d’avance	121584		121584	90915
TOTAL (II)	188787232	4143820	184643411	226636538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	272111698	72660469	199451229	240571400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	13583280		13583280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1505746		724880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6123		6123	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86916		10966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24644255		15617313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39826319		29942562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	313600		391000	
Provisions pour charges	328070		69646	
TOTAL (III)	641670		460646	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			593076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	181466		266511	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143017667		189075886	
Dettes fiscales et sociales	2554279		2232852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1026589		919007	
Autres dettes	8705637		13027389	
Produits constatés d’avance (2)	3497602		4053470	
TOTAL (IV)	158983240		210168192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	199451229		240571400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	468481715	21423994	489905709	437313034
Production vendue biens				
Production vendue services	66381442	10859362	77240804	61028361
Chiffres d’affaires nets	534863158	32283356	567146513	498341395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5007929	4416125
Autres produits			642901	987162
Total des produits d’exploitation (I)			572797343	503744683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			424452649	375208408
Variation de stock (marchandises)			-9795248	-7231641
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106817406	97305775
Impôts, taxes et versements assimilés			1801007	1260915
Salaires et traitements			-37092	510700
Charges sociales			-40880	282442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5967303	5908734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4432620	4137995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			599470	431946
Autres charges			1597781	1189054
Total des charges d’exploitation (II) 			535795015	479004328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37002328	24740355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			199531	482134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199531	482134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199531	-482133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36802797	24258221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-15263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-27677		37525	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12186219		8588120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	572797343		503744683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	548153089		488127370	
BENEFICE OU PERTE	24644255		15617313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9414		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73937786		6916520
Total Immobilisations corporelles		2537009		-76262
Total Immobilisations financières				
Total Général		76484208		6840258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9414
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80854306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2460747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				83324466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9414			9414
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60203931	5957706		66161637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2336001	9597		2345598
AMORTISSEMENTS Total Général	62549346	5967303		68516649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				313600
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				328070
Total Provisions pour risques et charges	460646	599470	418446	641670
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2686987	3701226	2978727	3409486
Sur comptes clients	1613696	731394	1610756	734334
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4300683	4432620	4589483	4143820
TOTAL GENERAL	4761329	5032090	5007929	4785490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5032090	5007929	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	727165			
Autres créances clients	5295229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2006507			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	81576576			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4807292			
Charges constatées d’avance	121584			
TOTAL ETAT DES CREANCES	94534352	94534352		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143017667	143017667		
Personnel et comptes rattachés	164850	164850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5557	5557		
Impôts sur les bénéfices	79027	79027		
T.V.A.	1280551	1280551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1024293	1024293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1026589	1026589		
Groupe et associés	3702386	3702386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5003251	5003251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3497602	3496827	775	
TOTAL – ETAT DES DETTES	158801774	158800999	775	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22