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BILAN FNAC DIRECT 2016 Siren 377853536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9414	9414		
Concessions, brevets et droits similaires	755212	714469	40742	122427
Fonds commercial	4617418		4617418	4617418
Autres immobilisations incorporelles	67910703	59489462	8421241	8751925
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	654454		654454	1535453
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108770	108770		
Autres immobilisations corporelles	2229352	2227231	2121	45322
Immobilisations en cours	198886		198886	86840
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	76484208	62549346	13934862	15159385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56295614	2686987	53608627	46868229
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8063570	1613696	6449874	4874119
Autres créances	160021304		160021304	135378644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6465818		6465818	1133497
Charges constatées d’avance	90915		90915	158544
TOTAL (II)	230937221	4300683	226636538	188413032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	307421429	66850029	240571400	203572417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	13583280		13583280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	724880		164041	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6123		6123	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10966		-4487230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15617313		11216788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29942562		20483002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	391000		470568	
Provisions pour charges	69646		86637	
TOTAL (III)	460646		557205	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	593076		371477	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	266511		25577	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189075886		160279719	
Dettes fiscales et sociales	2232852		4697788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	919007		1630769	
Autres dettes	13027389		12910678	
Produits constatés d’avance (2)	4053470		2616202	
TOTAL (IV)	210168192		182532210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	240571400		203572417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	419897411	17415623	437313034	406923213
Production vendue biens				
Production vendue services	53096565	7931796	61028361	51285198
Chiffres d’affaires nets	472993976	25347419	498341395	458208411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4416125	5504103
Autres produits			987162	1402385
Total des produits d’exploitation (I)			503744683	465114899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			375208408	345571135
Variation de stock (marchandises)			-7231641	-2251542
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97305775	89348958
Impôts, taxes et versements assimilés			1260915	896794
Salaires et traitements			510700	1473952
Charges sociales			282442	610742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5908734	5698879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4137995	3625999
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			431946	480105
Autres charges			1189054	2406570
Total des charges d’exploitation (II) 			479004328	447861593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24740355	17253306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				53929
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				53929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			482134	364894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			482134	364894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-482133	-310965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24258221	16942342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15263		80183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15263		80183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15263		-80183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37525		45726	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8588120		5599644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	503744683		465168828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	488127370		453952039	
BENEFICE OU PERTE	15617313		11216788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9414		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69486001		4451785
Total Immobilisations corporelles		2418762		118247
Total Immobilisations financières				
Total Général		71914177		4570031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9414
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73937786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2537009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				76484208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9414			9414
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54344598	5859333		60203931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2286600	49401		2336001
AMORTISSEMENTS Total Général	56640612	5908734		62549346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				391000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69646
Total Provisions pour risques et charges	557205	431946	528505	460646
sur immobilisations – incorporelles	114180		114180	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2195745	2524299	2033057	2686987
Sur comptes clients	1737008	1613696	1737008	1613696
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4046933	4137995	3884244	4300683
TOTAL GENERAL	4604137	4569941	4412749	4761329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4569941	4412749	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1238546			
Autres créances clients	6825024			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4513			
T. V. A.	2903980			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	153547687			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3565124			
Charges constatées d’avance	90915			
TOTAL ETAT DES CREANCES	168175789	168175789		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	593076	593076		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189075886	189075886		
Personnel et comptes rattachés	252773	252773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8386	8386		
Impôts sur les bénéfices	79027	79027		
T.V.A.	1166207	1166207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	726458	726458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	919007	919007		
Groupe et associés	3400752	3400752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9626637	9626637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4053470	4049868	3603	
TOTAL – ETAT DES DETTES	209901681	209898078	3603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	55