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BILAN EDA 2016 Siren 377872932
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 69315 62864 6451 23476
Fonds commercial 3914121 1022933 2891188 2792334
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2908571 1539312 1369259 3873565
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 7500 7500 7500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 8 8
Prêts 4056 4056 46222
Autres immobilisations financières 18196 18196 18196
TOTAL (I) 6921766 2625109 4296657 6761294
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 473620 473620
Clients et comptes rattachés 12172357 3468064 8704292 11033010
Autres créances 12306510 12306510 14222896
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 940838 940838 227970
Charges constatées d’avance 633696 633696 393433
TOTAL (II) 26527021 3468064 23058957 25877309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 33448786 6093173 27355613 32638603
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 147000 147000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 7007601 7007601
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 14700 14700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 2082 2082
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 45694 43304
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2776189 3187390
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 9993265 10402076
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 65000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 65000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5086473 8732569
Emprunts et dettes financières divers (4) 230400 225234
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1133998 340214
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6558395 7996639
Dettes fiscales et sociales 928631 1189403
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 510077 388619
Autres dettes 1083460 1373397
Produits constatés d’avance (2) 1830913 1925451
TOTAL (IV) 17362348 22171526
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 27355613 32638603
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 36736058 36736058 35840517
Chiffres d’affaires nets 36736058 36736058 35840517
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1082983 2737700
Autres produits 8203393 8270986
Total des produits d’exploitation (I) 46022433 46849203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 86437 76512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 28664011 27700831
Impôts, taxes et versements assimilés 1318483 633012
Salaires et traitements 705792 606318
Charges sociales 384353 344749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1050866 2127666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2620938 2030693
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8102188 9423194
Total des charges d’exploitation (II) 42933067 42942975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3089366 3906227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 862500 750000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 101831 52094
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 964331 802094
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 74120 88120
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 74120 88120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 890211 713974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3979578 4620202
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 94261 27569
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 124089
Reprises sur provisions et transferts de charges 65000
Total des produits exceptionnels (VII) 159261 151658
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 145050 177029
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 159665 88286
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 304715 265315
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -145455 -113657
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 58695 59267
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 999239 1259888
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 47146025 47802955
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 44369836 44615565
BENEFICE OU PERTE 2776189 3187390
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4039395 100454
Total Immobilisations corporelles 7066765 5426718
Total Immobilisations financières 71919 8
Total Général 11178078 5527180
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 156413 3983436
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9584913 2908571
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 42167 29759
Total Général 9783493 6921766
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 47288 18625 3049 62864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3193200 1032241 2686130 1539312
AMORTISSEMENTS Total Général 3240488 1050866 2689178 1602176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 65000 65000
sur immobilisations – incorporelles 1176297 153364 1022933
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1768730 2620938 921603 3468064
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2945026 2620938 1074967 4490997
TOTAL GENERAL 3010026 2620938 1139967 4490997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2620938 1074967
- Financières
- Exceptionnelles 65000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 4056
Autres immobilisations financières 18196
Clients douteux ou litigieux 2038635
Autres créances clients 10133721
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 699
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2444
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1534614
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 8388393
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2380361
Charges constatées d’avance 633696
TOTAL ETAT DES CREANCES 25134815 25112563 22252
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 500362 500362
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4586111 4578334 7778
Emprunts et dettes financières divers 230400 230400
Fournisseurs et comptes rattachés 6558395 6558395
Personnel et comptes rattachés 255798 255798
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 118971 118971
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 489724 489724
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 64139 64139
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 510077 510077
Groupe et associés 1083460 1083460
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1830913 1830913
TOTAL – ETAT DES DETTES 16228350 16220572 7778
Emprunts souscrits en cours d’exercice 4485000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 7882431
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel