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BILAN DIVISION MARKETING PROVENCE 2018 Siren 377844279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6491	1414	5078	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	274094	171383	102710	173821
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46162		46162	46162
Constructions	2520519	517863	2002656	2098236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50033	34705	15328	10859
Autres immobilisations corporelles	1649033	1174204	474828	449175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	177154		177154	180904
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26727		26727	25850
TOTAL (I)	4750213	1899570	2850644	2985008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	177698		177698	173592
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2819361		2819361	2609902
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1689371	13246	1676125	1073942
Autres créances	498909		498909	423235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72135		72135	148830
Charges constatées d’avance	212904		212904	49798
TOTAL (II)	5470377	13246	5457131	4479298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	283		283	27968
TOTAL GENERAL (0 à V)	10220874	1912816	8308058	7492274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	51850		51850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	193900		193900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5185		5185	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108937		324607	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-803299		-215670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-57665			
TOTAL (I)	-501092		359872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	283		28331	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	283		28331	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6456222		5181472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103968		144204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1535155		1286899	
Dettes fiscales et sociales	227728		241600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	478675		249896	
Produits constatés d’avance (2)	7119			
TOTAL (IV)	8808867		7104071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8308058		7492274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3828859		7104071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1293343		1133547	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10009958		10009958	5738273
Production vendue biens	1644475		1644475	593216
Production vendue services	226052		226052	267464
Chiffres d’affaires nets	11880485		11880485	6598952
				
Production stockée				
Production immobilisée			35400	20700
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			418799	119319
Autres produits			185	207
Total des produits d’exploitation (I)			12337869	6739178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6323114	3564449
Variation de stock (marchandises)			-209459	-682733
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			525712	325166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4106	-103297
Autres achats et charges externes			3396172	2331803
Impôts, taxes et versements assimilés			144932	55945
Salaires et traitements			1570402	737466
Charges sociales			521047	232835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			517558	185855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13246	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12134	981
Total des charges d’exploitation (II) 			12810752	6648469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-472883	90709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				408
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				22
Reprises sur provisions et transferts de charges			30591	
Différences positives de change			8945	4384
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39536	1815
Dotations financières sur amortissements et provisions			2544	28331
Intérêts et charges assimilées			381742	147067
Différences négatives de change			7971	5030
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			392257	180428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-352721	-178614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-825604	-87904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3392		5710	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		992	
Reprises sur provisions et transferts de charges	57665			
Total des produits exceptionnels (VII)	67057		6702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41002		133136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3750		1331	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44752		134467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22305		-127765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12444462		6747694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13247761		6963364	
BENEFICE OU PERTE	-803299		-215670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18477		8206	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	412801		119319	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			859	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6491
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239111		38946
Total Immobilisations corporelles		3963110		361469
Total Immobilisations financières		206754		1274377
Total Général		4408976		1681284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6491
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3964	274094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20840	37993	4265747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1274500	2750	203881
Total Général		1295340	44706	4750213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1414		1414
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65290	110057	3963	171383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1358678	406087	37993	1726773
AMORTISSEMENTS Total Général	1423968	517557	41956	1899570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26727		26727	
Clients douteux ou litigieux	26970		26970	
Autres créances clients	1662402	1662402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26	26		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	970	970		
Impôts sur les bénéfices	37152	37152		
T. V. A.	81811	81811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3088	3088		
Groupe et associés	165553	165553		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210308	210308		
Charges constatées d’avance	212904	212904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2427911	2374214	53697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1293343	1293343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5162879	182872	4729785	250223
Emprunts et dettes financières divers	102741	102741		
Fournisseurs et comptes rattachés	1535155	1535155		
Personnel et comptes rattachés	119448	119448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78478	78478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29801	29801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1227	1227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	478675	478675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7119	7119		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8808867	3828859	4729785	250223
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	680997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel