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BILAN COSMEPRO 2017 Siren 377864178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	678	678		178
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	272867	164429	108438	136216
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36221	34817	1404	2228
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97589	89479	8110	13256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11891		11891	11891
TOTAL (I)	419246	289402	129843	163769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37941		37941	29827
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5854	1024	4830	5972
Autres créances	7937		7937	5877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44716		44716	32875
Charges constatées d’avance	1272		1272	1281
TOTAL (II)	97720	1024	96696	75833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	516965	290426	226539	239602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3172		3061	
Report à nouveau	25559		30940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8323		29730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45439		72116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1288		1435	
TOTAL (III)	1288		1435	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28492		56623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22486		259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103895		76663	
Dettes fiscales et sociales	21060		28476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3879		4030	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179813		166050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	226539		239602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179813		137558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	581826		581826	660439
Production vendue biens				
Production vendue services	24325		24325	12723
Chiffres d’affaires nets	606152		606152	673162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3289	1911
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1435	2481
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			610876	677554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			396888	409733
Variation de stock (marchandises)			-8114	12973
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88077	106980
Impôts, taxes et versements assimilés			6912	6570
Salaires et traitements			65997	52135
Charges sociales			14171	12600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34429	34220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			198	361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1288	1435
Autres charges				751
Total des charges d’exploitation (II) 			599845	637756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11030	39798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2148	5879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2148	5879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2148	-5879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8882	33918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93		512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93		512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		13	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91		499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	650		4687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	610969		678066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	602646		648336	
BENEFICE OU PERTE	8323		29730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273545		
Total Immobilisations corporelles		133306		504
Total Immobilisations financières		11891		
Total Général		418742		504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				273545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11891
Total Général				419246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137151	27956		165107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117822	6474		124296
AMORTISSEMENTS Total Général	254973	34429		289402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1435	1288	1435	1288
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1435	1288	1435	1288
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	826	198		1024
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	826	198		1024
TOTAL GENERAL	2261	1485	1435	2311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1485	1435	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11891	11891		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5854			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4847			
T. V. A.	2756			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1272			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26954	26954		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28492	28492		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103895	103895		
Personnel et comptes rattachés	6479	6479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6406	6406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6916	6916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1259	1259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22486	22486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3879	3879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179813	179813		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	35000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	456		456	
Location, charges locatives et de copropriété	1469		2119	
Personnel extérieur à l’entreprise	2464		9185	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69655		80402	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14032		14819	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88077		106980	
Taxe professionnelle	2122		2121	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4790		4449	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6912		6570	
Montant de la TVA. collectée	121230		134485	
Total TVA. déductible sur biens et services	94830		106151	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel