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BILAN COSMEPRO 2016 Siren 377864178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	678	500	178	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	272867	136651	136216	163994
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36221	33993	2228	3092
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97085	83829	13256	17974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11891		11891	11891
TOTAL (I)	418742	254973	163769	196952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29827		29827	42800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6798	826	5972	2490
Autres créances	5877		5877	5778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32875		32875	80273
Charges constatées d’avance	1281		1281	1361
TOTAL (II)	76659	826	75833	132703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	495400	255799	239602	329654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3061			
Report à nouveau	30940		38261	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29730		25740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72116		72386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1435		1730	
TOTAL (III)	1435		1730	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56623		136000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	259		1473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76663		87556	
Dettes fiscales et sociales	28476		28180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4030		2329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166050		255538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	239602		329654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137558		143690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	660439		660439	692530
Production vendue biens				
Production vendue services	12723		12723	1448
Chiffres d’affaires nets	673162		673162	693978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1911	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2481	1466
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			677554	695443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			409733	445839
Variation de stock (marchandises)			12973	-6547
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106980	109510
Impôts, taxes et versements assimilés			6570	6715
Salaires et traitements			52135	52636
Charges sociales			12600	13464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34220	34626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			361	451
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1435	1730
Autres charges			751	402
Total des charges d’exploitation (II) 			637756	658827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39798	36616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				155
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5879	7279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5879	7279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5879	-7124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33918	29493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	512		256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	512		256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13		7	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	499		250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4687		4002	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	678066		695855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	648336		670115	
BENEFICE OU PERTE	29730		25740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273187		358
Total Immobilisations corporelles		132626		680
Total Immobilisations financières		11891		
Total Général		417705		1037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				273545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11891
Total Général				418742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109193	27958		137151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111560	6262		117822
AMORTISSEMENTS Total Général	220753	34220		254973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1730	1435	1730	1435
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1730	1435	1730	1435
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1216	361	751	826
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1216	361	751	826
TOTAL GENERAL	2947	1795	2481	2261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1795	2481	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11891	11891		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6798			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	858			
T. V. A.	3520			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29354			
Charges constatées d’avance	1281			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55201	55201		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56623	28130	28492	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76663	76663		
Personnel et comptes rattachés	5554	5554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8324	8324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13657	13657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	941	941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	259	259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4030	4030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166050	137558	28492	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4425			
Location, charges locatives et de copropriété	2075			
Personnel extérieur à l’entreprise	6665			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80239			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16106			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109510			
Taxe professionnelle	2093			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4622			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6715			
Montant de la TVA. collectée	138785			
Total TVA. déductible sur biens et services	104485			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2