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BILAN BASTIA IMMOBILIER 2021 Siren 377818042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9130	9115	15	
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	70129		70129	70129
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	237913	133391	104523	91205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24793		24793	24793
Créances rattachées à des participations				6921
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137		137	137
TOTAL (I)	352103	142506	209597	203185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				590
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	42234		42234	25227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	111135		111135	210981
Disponibilités	8538420		8538420	6954968
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8691790		8691790	7191767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9043893	142506	8901387	7394952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	446530		425351	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102271		131179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	590724		598453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38989			
Emprunts et dettes financières divers (4)	425		16679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84237		86988	
Dettes fiscales et sociales	151578		97947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8035433		6594885	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8310663		6796499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8901387		7394952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8281381		6796499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1665012		1665012	1486775
Chiffres d’affaires nets	1665012		1665012	1486775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5442
Autres produits			378	168
Total des produits d’exploitation (I)			1665390	1492386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			824441	747025
Impôts, taxes et versements assimilés			8658	11311
Salaires et traitements			458112	369871
Charges sociales			192366	157232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20962	16214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29931	25665
Total des charges d’exploitation (II) 			1534470	1327317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130920	165069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			226	614
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			226	614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2908	1795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2908	1795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2682	-1181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128237	163888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11780		15171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11780		15171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6247		3241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6247		3241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5533		11930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31500		44639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1677395		1508171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1575125		1376992	
BENEFICE OU PERTE	102271		131179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7437		4866	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5442	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29807		25645	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89159		100
Total Immobilisations corporelles		203718		34195
Total Immobilisations financières		24930		
Total Général		317808		34295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24930
Total Général				352103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9030	85		9115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112513	20877		133391
AMORTISSEMENTS Total Général	121543	20962		142506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137	137		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14434	14434		
T. V. A.	26691	26691		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1109	1109		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	42371	42371		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38989	9707	29282	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84237	84237		
Personnel et comptes rattachés	33440	33440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64375	64375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50163	50163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3600	3600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	425	425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8035433	8035433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8310663	8281381	29282	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45342			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	110000			
Engagement de crédit-bail mobilier	6856		18280	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	82906		84056	
Personnel extérieur à l’entreprise	1359			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	199109		187538	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	246408		221223	
Autres comptes	294659		254208	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	824441		747025	
Taxe professionnelle	2261		1971	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6397		9340	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8658		11311	
Montant de la TVA. collectée	318696		294955	
Total TVA. déductible sur biens et services	52325		67652	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14