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BILAN ASSISTANCE RISQUE CLIENT 2019 Siren 377899893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1987352	1015582	971770	591437
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6654	6654		
Autres immobilisations corporelles	1498395	1093099	405297	422294
Immobilisations en cours				35821
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1800		1800	2500
Autres immobilisations financières	77679		77679	77317
TOTAL (I)	3571881	2115335	1456546	1129368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9536
Clients et comptes rattachés	2796201	382787	2413414	1792729
Autres créances	515171		515171	1042321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	754102		754102	755389
Charges constatées d’avance	71594		71594	159832
TOTAL (II)	4137067	382787	3754280	3759807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7708948	2498122	5210826	4889175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20000		20000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115409		115409	
Report à nouveau	1522421		1218034	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	617614		954387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2475444		2507831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	230000		130000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	230000		130000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	9453		65873	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59363		176840	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			55748	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1249083		844295	
Dettes fiscales et sociales	1183431		1070551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4052		38039	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2505382		2251345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5210826		4889176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8233300	67884	8301184	7762513
Chiffres d’affaires nets	8233300	67884	8301184	7762513
				
Production stockée				
Production immobilisée			400758	386525
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389356	550836
Autres produits			308	72
Total des produits d’exploitation (I)			9091605	8699946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4616469	3898400
Impôts, taxes et versements assimilés			138598	143830
Salaires et traitements			2207955	2389850
Charges sociales			985266	1034243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150720	146430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161818	175258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	130000
Autres charges			105270	98092
Total des charges d’exploitation (II) 			8466096	8016102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			625509	683844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			40	3
Autres intérêts et produits assimilés			2267	3892
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				13145
Total des produits financiers (V)			2306	17040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			769	1910
Différences négatives de change			4624	1427
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5393	3337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3087	13703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			622422	697547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	607		29977	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	607		29977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1838		1649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1838		1649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1231		28328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3578		-228512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9094519		8746963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8476905		7792576	
BENEFICE OU PERTE	617614		954387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1553729		439863
Total Immobilisations corporelles		1460437		80433
Total Immobilisations financières		79817		7262
Total Général		3093983		527558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1987352	6240	1987352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35821	1505049
Prêts et immobilisations financières			7600	
Total Immobilisations financières			7600	79479
Total Général			49661	3571881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	612484	53290		665774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1002323	97430		1099753
AMORTISSEMENTS Total Général	1614807	150720		1765527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				230000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130000	100000		230000
sur immobilisations – incorporelles	349808			349808
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	464907	161818	243938	382787
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	814715	161818	243938	732595
TOTAL GENERAL	944715	261818	243938	962595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1800	1800		
Autres immobilisations financières	77679		77679	
Clients douteux ou litigieux	454260	120460	333800	
Autres créances clients	2341941	2341941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7954	7954		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	162	162		
Impôts sur les bénéfices	210430	210430		
T. V. A.	228331	228331		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8958	8958		
Divers				
Groupe et associés	40531	5243	35288	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18805	10680	8125	
Charges constatées d’avance	71594	71594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3462446	3007554	454892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67998	67998		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1249083	1249083		
Personnel et comptes rattachés	327559	327559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263418	263418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	552695	552695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39759	39759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	818	818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4052	4052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2505382	2505382		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39		41	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	39		41