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BILAN ALBION SAINT NICOLAS 2020 Siren 377848031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21724	21724		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	800959	640795	160163	212823
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141320	118462	22858	34736
Autres immobilisations corporelles	330786	165960	164826	187715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	1294829	946942	347887	435313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8251		8251	13575
Avances et acomptes versés sur commandes	670		670	98
Clients et comptes rattachés	9729		9729	20095
Autres créances	92763		92763	32646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	650325		650325	525607
Charges constatées d’avance	11376		11376	12801
TOTAL (II)	773113		773113	604823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2067942	946942	1121000	1040136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	615233		565193	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57521		50040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	574481		632002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	392863		218215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42662		42662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9213		13922	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58629		80672	
Dettes fiscales et sociales	43006		52578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147			
Autres dettes			85	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	546520		408134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1121000		1040136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	406459		244872	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2115		2115	3902
Production vendue biens				
Production vendue services	775568		775568	1281429
Chiffres d’affaires nets	777683		777683	1285331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27366	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19524	8951
Autres produits			789	748
Total des produits d’exploitation (I)			825362	1295030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61057	118484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5325	-2910
Autres achats et charges externes			441341	557012
Impôts, taxes et versements assimilés			30904	31265
Salaires et traitements			190436	282255
Charges sociales			8511	58488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88709	88858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70638	90461
Total des charges d’exploitation (II) 			896920	1223913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71558	71117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				87
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4690	5331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4690	5331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4690	-5244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76248	65873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	360			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1524		2207	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1884		2207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	395		802	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395		802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1489		1405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17238		17238	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	827246		1297324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	884767		1247284	
BENEFICE OU PERTE	-57521		50040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19524		8951	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	68634		89690	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21724		
Total Immobilisations corporelles		1273212		1678
Total Immobilisations financières		40		
Total Général		1294976		1678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1824	1273065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40
Total Général			1824	1294829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21724			21724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	837938	88709	1429	925218
AMORTISSEMENTS Total Général	859662	88709	1429	946942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40	40		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9729	9729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10633	10633		
Impôts sur les bénéfices	24616	24616		
T. V. A.	31839	31839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24348	24348		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1327	1327		
Charges constatées d’avance	11376	11376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113908	113908		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	392863	262016	130847	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58629	58629		
Personnel et comptes rattachés	27898	27898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9588	9588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201	201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5319	5319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147	147		
Groupe et associés	42662	42662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	537307	406459	130847	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel