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BILAN ACOFI 2016 Siren 377867239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44214	44214		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123688	24252	99436	272865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2845784	972262	1873522	915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000299		1000299	1000299
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4013985	1040728	2973256	1274078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49180		49180	181783
Autres créances	2329085	180304	2148782	1990455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8780000		8780000	9380984
Disponibilités	4820547		4820547	3953847
Charges constatées d’avance	4446		4446	103352
TOTAL (II)	15983258	180304	15802955	15610422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19997243	1221032	18776211	16884500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	17358319		17358319	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2678822		2678822	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	991900		991900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4712216		-3390542	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1835815		-1321674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18152639		16316824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250000		250000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	250000		250000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			49	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111722		119630	
Dettes fiscales et sociales	75148		100487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186702		97510	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	373572		317676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18776211		16884500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	566959		566959	625348
Chiffres d’affaires nets	566959		566959	625348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				51632
Autres produits			2010	602406
Total des produits d’exploitation (I)			568970	1279387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			625493	687811
Impôts, taxes et versements assimilés			43443	57269
Salaires et traitements			130000	191250
Charges sociales			60341	93589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39900	50258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11230	82602
Total des charges d’exploitation (II) 			910408	1162778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-341438	116609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116662	151537
Reprises sur provisions et transferts de charges			2061241	266339
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			646	
Total des produits financiers (V)			2178549	417876
Dotations financières sur amortissements et provisions				1607401
Intérêts et charges assimilées				218677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1826078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2178549	-1408202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1837111	-1291593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	129822			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39078		2824	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	168900		2824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33804			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	136391		32904	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170195		32904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1295		-30081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2916418		1700087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1080603		3021761	
BENEFICE OU PERTE	1835815		-1321674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46677		
Total Immobilisations corporelles		584949		
Total Immobilisations financières		3846083		
Total Général		4477708		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44214
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3846083
Total Général				4013985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46677		2462	44214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312084	39900	327733	24252
AMORTISSEMENTS Total Général	358761	39900	330195	68466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges	250000			250000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				972262
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	180304			
Autres provisions pour dépréciation	188834		188633	180304
Total Provisions pour dépréciation	3213807		2061240	1152566
TOTAL GENERAL	3463807		2061240	1402566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2061241	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4445			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2382712	2382712		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111722	111722		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186702	186702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	373572	373572		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel