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BILAN VAHE 2017 Siren 377720214
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 37887 37887 37887
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5820 5820
Autres immobilisations corporelles 68054 54623 13432 12699
Immobilisations en cours 32154
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5018 5018 5018
TOTAL (I) 116779 60443 56337 87757
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2400 2400 4700
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3050 3050 6300
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5417 5417 3567
Autres créances 15078 15078 12811
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 43057 43057 26927
Charges constatées d’avance 495 495 543
TOTAL (II) 69496 69496 54847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 186275 60443 125833 142605
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 26252 33344
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6934 -7092
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 41571 34637
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 40509 54485
Emprunts et dettes financières divers (4) 5612 12164
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13775 11529
Dettes fiscales et sociales 24365 29789
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 84262 107968
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 125833 142605
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 56746 67501
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 334377 334377 309541
Production vendue biens
Production vendue services 2410 2410 1686
Chiffres d’affaires nets 336787 336787 311227
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1356 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 18 10
Total des produits d’exploitation (I) 338160 313238
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 159306 162588
Variation de stock (marchandises) 3250 -4300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2971 140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2300 2050
Autres achats et charges externes 49519 57517
Impôts, taxes et versements assimilés 2280 3944
Salaires et traitements 61426 78592
Charges sociales 12535 14799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4408 3299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 17 25
Total des charges d’exploitation (II) 298011 318652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 40149 -5414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 926 1090
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 926 1090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -926 -1090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 39223 -6504
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 135 588
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 32154
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 32289 588
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -32289 -588
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 338160 313238
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 331226 320330
BENEFICE OU PERTE 6934 -7092
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 68734 5141
Total Immobilisations financières 5018
Total Général 111638 5141
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 73874
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5018
Total Général 116779
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 56034 4408 60443
AMORTISSEMENTS Total Général 56034 4408 60443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5018 5018
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5417
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3958
T. V. A. 293
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10827
Charges constatées d’avance 495
TOTAL ETAT DES CREANCES 26008 26008
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 40509 12994 27515
Emprunts et dettes financières divers 5429 5429
Fournisseurs et comptes rattachés 13775 13775
Personnel et comptes rattachés 11148 11148
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9014 9014
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3843 3843
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 360 360
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 183 183
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 84261 56746 27515
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13966
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel