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BILAN TERRASSE INDUSTRIES 2022 Siren 377741715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14818	14818		
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30340		30340	8400
Constructions	121360	3358	118002	65807
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	265990	217290	48700	52233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1131		1131	1131
TOTAL (I)	436688	235465	201223	130621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3304		3304	9248
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1879570	106969	1772601	1407054
Autres créances	143558		143558	216100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	708581		708581	829122
Charges constatées d’avance	13494		13494	11645
TOTAL (II)	2748507	106969	2641538	2473170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3185195	342434	2842761	2603791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	270831		405797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240571		215034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	599402		708831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000		140000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140000		140000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147894		600580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	345059			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1334375		959534	
Dettes fiscales et sociales	210159		131254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65873		63591	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2103359		1754959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2842761		2603791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	345059			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5972066		5972066	4763525
Chiffres d’affaires nets	5972066		5972066	4763525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13775	53861
Autres produits			24	92
Total des produits d’exploitation (I)			5985865	4817478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1910081	1291909
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5944	766
Autres achats et charges externes			2749607	2231825
Impôts, taxes et versements assimilés			28665	45612
Salaires et traitements			610263	569838
Charges sociales			357187	344185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21552	14618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			222	1812
Total des charges d’exploitation (II) 			5683522	4500565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302343	316913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				222
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3706	2605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3706	2605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3706	-2384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298637	314529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116772			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116772			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	572		629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71435			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72007		629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44766		-629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21509		21509	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81323		77357	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6102637		4817700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5862066		4602665	
BENEFICE OU PERTE	240571		215034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17867		
Total Immobilisations corporelles		338100		163589
Total Immobilisations financières		1131		
Total Général		357099		163589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84000	417690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1131
Total Général			84000	436688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14818			14818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211660	21552	12565	220647
AMORTISSEMENTS Total Général	226478	21552	12565	235465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140000			140000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106969			106969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106969			106969
TOTAL GENERAL	246969			246969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1131		1131	
Clients douteux ou litigieux	128363	128363		
Autres créances clients	1751208	1751208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47	47		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	330	330		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138280	138280		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4901	4901		
Charges constatées d’avance	13494	13494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2037754	2036622	1131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	580	580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147313	37036	110278	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1334375	1334375		
Personnel et comptes rattachés	21509	21509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88222	88222		
Impôts sur les bénéfices	5883	5883		
T.V.A.	80713	80713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12897	12897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	345994	345994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65873	65873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2103359	1993081	110278	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170912			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	623598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel