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BILAN TERRASSE INDUSTRIES 2021 Siren 377741715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14818	14818		
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8400		8400	8400
Constructions	75600	9793	65807	68831
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	254100	201867	52233	41656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1131		1131	931
TOTAL (I)	357099	226478	130621	122867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9248		9248	10014
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1514023	106969	1407054	1088334
Autres créances	216100		216100	149120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				600000
Disponibilités	829122		829122	618898
Charges constatées d’avance	11645		11645	1060
TOTAL (II)	2580139	106969	2473170	2467426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2937238	333447	2603791	2590294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	405797		389137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215034		416660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	708831		893797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000		140000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140000		140000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600580		7228	
Emprunts et dettes financières divers (4)			345059	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	959534		1009142	
Dettes fiscales et sociales	131254		195068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63591			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1754959		1556497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2603791		2590294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1154959		1556497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	580		580	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4763525		4763525	5899867
Chiffres d’affaires nets	4763525		4763525	5899867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53861	8827
Autres produits			92	19087
Total des produits d’exploitation (I)			4817478	5927781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1291909	2089479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			766	31
Autres achats et charges externes			2231825	2278245
Impôts, taxes et versements assimilés			45612	38519
Salaires et traitements			569838	550532
Charges sociales			344185	312827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14618	20470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1812	16523
Total des charges d’exploitation (II) 			4500565	5306628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316913	621154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			222	302
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222	302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2605	2261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2605	2261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2384	-1958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314529	619196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	629		749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	629		749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-629		-749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21509		41603	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77357		160183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4817700		5928084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4602665		5511424	
BENEFICE OU PERTE	215034		416660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53861		8827	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17867		
Total Immobilisations corporelles		348198		22172
Total Immobilisations financières		931		200
Total Général		366996		22372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32269	338100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1131
Total Général			32269	357099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14818			14818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229311	14618	32269	211660
AMORTISSEMENTS Total Général	244129	14618	32269	226478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140000			140000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106969			106969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106969			106969
TOTAL GENERAL	246969			246969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1131	1131		
Clients douteux ou litigieux	128363	128363		
Autres créances clients	1385660	1385660		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	570	570		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	330	330		
Impôts sur les bénéfices	80395	80395		
T. V. A.	129554	129554		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4942	4942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	309	309		
Charges constatées d’avance	11645	11645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1742900	1742900		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	580	580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600000		600000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	959534	959534		
Personnel et comptes rattachés	21509	21509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72510	72510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26254	26254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10046	10046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	935	935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63591	63591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1754959	1154959	600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1261480		1357676	
Location, charges locatives et de copropriété	70266		68204	
Personnel extérieur à l’entreprise	84997		23331	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	650267		637663	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	306		252	
Autres comptes	164509		191119	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2231825		2278245	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45612		38519	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45612		38519	
Montant de la TVA. collectée	1202		8844	
Total TVA. déductible sur biens et services	492854		556949	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15