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BILAN TERRASSE INDUSTRIES 2020 Siren 377741715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14818	14818		
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8400		8400	8400
Constructions	75600	6769	68831	71855
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	264198	222542	41656	55255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	931		931	7060
TOTAL (I)	366996	244129	122867	145619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10014		10014	10045
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1195303	106969	1088334	1068399
Autres créances	149120		149120	154908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	
Disponibilités	618898		618898	768794
Charges constatées d’avance	1060		1060	2305
TOTAL (II)	2574395	106969	2467426	2004451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2941391	351098	2590294	2150071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	389137		698615	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	416660		240522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	893797		1027137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000		140000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140000		140000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7228		16031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	345059			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1009142		842456	
Dettes fiscales et sociales	195068		123154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1293	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1556497		982934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2590294		2150071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1556497		976286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	580		580	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5899867		5899867	4450528
Chiffres d’affaires nets	5899867		5899867	4450528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8827	18162
Autres produits			19087	607
Total des produits d’exploitation (I)			5927781	4469296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2089479	1390684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31	3670
Autres achats et charges externes			2278245	1725351
Impôts, taxes et versements assimilés			38519	25171
Salaires et traitements			550532	591000
Charges sociales			312827	352089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20470	23485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16523	4655
Total des charges d’exploitation (II) 			5306628	4116106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			621154	353191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			302	1210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302	1210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2261	2241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2261	2241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1958	-1031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			619196	352160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	749		18971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	749		43417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-749		-21417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41603		24050	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160183		66172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5928084		4492506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5511424		4251984	
BENEFICE OU PERTE	416660		240522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8827		13586	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17867		
Total Immobilisations corporelles		344351		3847
Total Immobilisations financières		7060		
Total Général		369278		3847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				348198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6129		931
Total Général		6129		366996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14818			14818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208841	20470		229311
AMORTISSEMENTS Total Général	223659	20470		244129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140000			140000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106969			106969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106969			106969
TOTAL GENERAL	246969			246969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	931		931	
Clients douteux ou litigieux	128363	128363		
Autres créances clients	1066941	1066941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55	55		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	228	228		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145950	145950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2886	2886		
Charges constatées d’avance	1060	1060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1346414	1345483	931	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	580	580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6648	6648		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1009142	1009142		
Personnel et comptes rattachés	41601	41601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44489	44489		
Impôts sur les bénéfices	76567	76567		
T.V.A.	27852	27852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3623	3623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	345994	345994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1556497	1556497		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes			550000	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1357676		939793	
Location, charges locatives et de copropriété	68204		66246	
Personnel extérieur à l’entreprise	23331		29756	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	637663		528158	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	252		397	
Autres comptes	191119		161002	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2278245		1725351	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38519		25171	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38519		25171	
Montant de la TVA. collectée	8844		-885	
Total TVA. déductible sur biens et services	556949		431133	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel