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BILAN TERRASSE INDUSTRIES 2019 Siren 377741715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14818	14818		35
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8400		8400	8400
Constructions	75600	3745	71855	74879
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	260351	205096	55255	74436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7060		7060	7060
TOTAL (I)	369278	223659	145619	167860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10045		10045	13715
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1175368	106969	1068399	729613
Autres créances	154908		154908	289306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				402905
Disponibilités	768794		768794	976437
Charges constatées d’avance	2305		2305	3174
TOTAL (II)	2111420	106969	2004451	2415151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2480699	330628	2150071	2583010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	698615		865068	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240522		233547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1027137		1186615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000		140000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140000		140000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16031		69076	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	842456		919118	
Dettes fiscales et sociales	123154		244107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1293		24094	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	982934		1256395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2150071		2583010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	976286		1240945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	580		80	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4450528		4450528	3466293
Chiffres d’affaires nets	4450528		4450528	3466293
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18162	121128
Autres produits			607	8806
Total des produits d’exploitation (I)			4469296	3596227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1390684	1153900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3670	-10614
Autres achats et charges externes			1725351	1234340
Impôts, taxes et versements assimilés			25171	23797
Salaires et traitements			591000	507123
Charges sociales			334645	314028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23485	27127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4655	39593
Total des charges d’exploitation (II) 			4098662	3289294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370635	306932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1210	3085
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1210	3085
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2241	3231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2241	3231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1031	-146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			369604	306786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000		1433	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22000		17133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18971		2246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24445		628	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43417		2874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21417		14260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24050		23355	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83616		64144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4492506		3616445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4251984		3382898	
BENEFICE OU PERTE	240522		233547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13586		43704	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17867		
Total Immobilisations corporelles		354127		25690
Total Immobilisations financières		7060		
Total Général		379055		25690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35466	344351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7060
Total Général			35466	369278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14783	35		14818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196412	23450	11021	208841
AMORTISSEMENTS Total Général	211195	23485	11021	223659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140000			140000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111545		4576	106969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111545		4576	106969
TOTAL GENERAL	251545		4576	246969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4576	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7060		7060	
Clients douteux ou litigieux	128363	128363		
Autres créances clients	1047005	1047005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	228	228		
Impôts sur les bénéfices	24757	24757		
T. V. A.	110920	110920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4942	4942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14061	14061		
Charges constatées d’avance	2305	2305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1339641	1332581	7060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	580	580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15450	8802	6648	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	842456	842456		
Personnel et comptes rattachés	25439	25439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57056	57056		
Impôts sur les bénéfices	4864	4864		
T.V.A.	31113	31113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3747	3747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	935	935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1293	1293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	982934	976286	6648	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	939793		547478	
Location, charges locatives et de copropriété	66246		71976	
Personnel extérieur à l’entreprise	29756		7412	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	528158		444706	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	397		630	
Autres comptes	161002		162139	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1725351		1234340	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25171		23797	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25171		23797	
Montant de la TVA. collectée	-885		916	
Total TVA. déductible sur biens et services	431133		331603	
Effectif moyen du personnel	16		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16		14