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BILAN TERRASSE INDUSTRIES 2017 Siren 377741715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14818	14733	85	135
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	283140	196749	86391	69715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7060		7060	7090
TOTAL (I)	308068	211482	96586	79989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3101		3101	21112
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1028732	188970	839763	1310474
Autres créances	273585		273585	321899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	400000
Disponibilités	1314390		1314390	617080
Charges constatées d’avance	26244		26244	26575
TOTAL (II)	3046053	188970	2857083	2697141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3354120	400452	2953669	2777130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	783465		779410	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131613		4055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1003078		871465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000		140000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140000		140000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126585		142934	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1471432		1355825	
Dettes fiscales et sociales	204056		217499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8517		49407	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1810591		1765665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2953669		2777130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1741595		1672005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80		80	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4726732		4726732	3829739
Chiffres d’affaires nets	4726732		4726732	3829739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44118	55791
Autres produits			82	6018
Total des produits d’exploitation (I)			4770932	3891548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1856698	1462864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18011	-4507
Autres achats et charges externes			1967692	1551319
Impôts, taxes et versements assimilés			19902	38404
Salaires et traitements			498810	496700
Charges sociales			307641	301829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23681	33887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2039	7644
Total des charges d’exploitation (II) 			4694474	3888139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76458	3408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3522	387
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3522	387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4160	6118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4160	6118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-638	-5731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75820	-2323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102745			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114079			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5825		13563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15859			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21685		13563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92394		-13563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14306		780	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22295		-20720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4888533		3891935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4756920		3887880	
BENEFICE OU PERTE	131613		4055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39500		17808	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17867		
Total Immobilisations corporelles		253075		56167
Total Immobilisations financières		7090		1500
Total Général		278033		57667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26101	283140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1530	7060
Total Général			27631	308068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14683	50		14733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183360	23631	10242	196749
AMORTISSEMENTS Total Général	198043	23681	10242	211482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140000			140000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	140000			140000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7060			
Clients douteux ou litigieux	228674			
Autres créances clients	800058			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	228			
Impôts sur les bénéfices	23016			
T. V. A.	224046			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6642			
Groupe et associés	4942			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14711			
Charges constatées d’avance	26244			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1335622	1328562	7060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126505	57509	68996	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1471432	1471432		
Personnel et comptes rattachés	14306	14306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52380	52380		
Impôts sur les bénéfices	45402	45402		
T.V.A.	88791	88791		
Obligations cautionnées	2243	2243		
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	935	935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8517	8517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1810591	1741595	68996	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel