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BILAN STATION SERVICE DU PORT 2018 Siren 377796560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1373	1373		
Fonds commercial	76225		76225	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	199858	195113	4745	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30920	26722	4198	
Autres immobilisations corporelles	139345	109212	30132	
Immobilisations en cours	350		350	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	615		615	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	448685	332421	116265	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15812		15812	
Avances et acomptes versés sur commandes	226		226	
Clients et comptes rattachés	95831	30343	65487	
Autres créances	11438		11438	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273290		273290	
Charges constatées d’avance	16404		16404	
TOTAL (II)	413001	30343	382658	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	861687	362764	498923	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	35216			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7040			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	261882			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45814			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	349952			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	40227			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1651			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29676			
Dettes fiscales et sociales	53753			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23664			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	148970			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	498923			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147320			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	502233		502233	
Production vendue biens				
Production vendue services	343964		343964	
Chiffres d’affaires nets	846197		846197	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1	
Subventions d’exploitation			3444	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3712	
Autres produits			122	
Total des produits d’exploitation (I)			853477	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			252044	
Variation de stock (marchandises)			924	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131106	
Impôts, taxes et versements assimilés			4842	
Salaires et traitements			356203	
Charges sociales			46049	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3275	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5987	
Total des charges d’exploitation (II) 			813212	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40266	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6309	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6309	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6281	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46547	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2390			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2390			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3123			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	862177			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	816363			
BENEFICE OU PERTE	45814			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6335			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1574			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3588			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77598		
Total Immobilisations corporelles		367122		5151
Total Immobilisations financières		615		
Total Général		445334		5151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1800	370473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				615
Total Général			1800	448685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1373			1373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320066	12782	1800	331048
AMORTISSEMENTS Total Général	321439	12782	1800	332421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29206	3275	2138	30343
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29206	3275	2138	30343
TOTAL GENERAL	29206	3275	2138	30343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3275	2138	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	36379			
Autres créances clients	59452			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4043			
T. V. A.	334			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1484			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5577			
Charges constatées d’avance	16404			
TOTAL ETAT DES CREANCES	123673	123673		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29676	29676		
Personnel et comptes rattachés	22089	22089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17799	17799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13043	13043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	821	821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40227	40227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23664	23664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	147320	147320		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel