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BILAN STATION SERVICE DU PORT 2017 Siren 377796560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1373	1373		
Fonds commercial	76225		76225	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	199858	194336	5522	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26579	26253	326	
Autres immobilisations corporelles	140335	99477	40858	
Immobilisations en cours	350		350	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	615		615	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	445334	321439	123895	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16736		16736	
Avances et acomptes versés sur commandes	315		315	
Clients et comptes rattachés	91161	29206	61955	
Autres créances	9305		9305	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220649		220649	
Charges constatées d’avance	6231		6231	
TOTAL (II)	344397	29206	315190	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	789731	350645	439086	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	35216			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7040			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	237571			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24312			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304138			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25227			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1651			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30897			
Dettes fiscales et sociales	64673			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134947			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	439086			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133297			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	484042		484042	
Production vendue biens				
Production vendue services	334121		334121	
Chiffres d’affaires nets	818163		818163	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1739	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2832	
Autres produits			487	
Total des produits d’exploitation (I)			823221	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			241080	
Variation de stock (marchandises)			1704	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117426	
Impôts, taxes et versements assimilés			5407	
Salaires et traitements			381639	
Charges sociales			36903	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10585	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7608	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3779	
Total des charges d’exploitation (II) 			806132	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17090	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6440	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6440	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6420	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23510	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	802			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	802			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	830463			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	806152			
BENEFICE OU PERTE	24312			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1127			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2832			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-494			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3762			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77598		
Total Immobilisations corporelles		332052	3500	33659
Total Immobilisations financières		615		
Total Général		410264	3500	33659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2089	367122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				615
Total Général			2089	445334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1373			1373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	308070	14085	2089	320066
AMORTISSEMENTS Total Général	309443	14085	2089	321439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21598	7608		29206
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21598	7608		29206
TOTAL GENERAL	21598	7608		29206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7608		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	35006			
Autres créances clients	56155			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5941			
T. V. A.	788			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2576			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6231			
TOTAL ETAT DES CREANCES	106698	106698		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30897	30897		
Personnel et comptes rattachés	24474	24474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30530	30530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9069	9069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	600	600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25227	25227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12500	12500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	133297	133297		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel