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BILAN SARL ROQUES 2019 Siren 377722038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7933	7357	576	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7091	5414	1677	1677
Constructions	29750	28320	1430	1824
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234798	130713	104085	23761
Autres immobilisations corporelles	73422	65882	7540	2683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1125		1125	1125
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22640		22640	9830
TOTAL (I)	376759	237685	139074	40901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92452		92452	76520
En cours de production de biens	47382		47382	38968
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77855	465	77390	158083
Autres créances	216538		216538	164325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	91		91	91
Disponibilités	57098		57098	855
Charges constatées d’avance	1910		1910	1807
TOTAL (II)	493326	465	492861	440649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	870086	238150	631935	481550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7850		7850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4721		4721	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	785		785	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18875		18875	
Report à nouveau	121529		109538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19517		11991	
Subventions d’investissement	13702		2702	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186979		156462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156178		24111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	781		993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123577		174302	
Dettes fiscales et sociales	158553		112231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5868		13450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	444957		325087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	631935		481550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368390		325087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	700836		700836	498082
Production vendue services	306334		306334	410353
Chiffres d’affaires nets	1007169		1007169	908435
				
Production stockée			8414	4055
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1789	6139
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226	686
Autres produits			334	300
Total des produits d’exploitation (I)			1017933	919616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			257152	250854
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15932	9191
Autres achats et charges externes			495655	381975
Impôts, taxes et versements assimilés			3940	2696
Salaires et traitements			220331	235573
Charges sociales			30149	38610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12382	7286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1003676	926184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14256	-6569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15716	7918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15716	7918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15628	-7902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1372	-14471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14886		31754	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10055		298	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1953	
Total des produits exceptionnels (VII)	24941		34005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1101		7078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2952			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			465	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4052		7543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20889		26462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1042961		953636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1023444		941646	
BENEFICE OU PERTE	19517		11991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7318		615
Total Immobilisations corporelles		269010		100082
Total Immobilisations financières		10955		12810
Total Général		287283		113507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24031	345061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23765
Total Général			24031	376759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7318	39		7357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239064	12343	21079	230328
AMORTISSEMENTS Total Général	246382	12382	21079	237685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22640	22640		
Clients douteux ou litigieux	558	558		
Autres créances clients	77296	77296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11811	11811		
T. V. A.	84979	84979		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119748	119748		
Charges constatées d’avance	1910	1910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	318943	318943		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63044	63044		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93134	16567	59402	17165
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123577	123577		
Personnel et comptes rattachés	12095	12095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41081	41081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104963	104963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	415	415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	781	781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5868	5868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	444957	368390	59402	17165
Emprunts souscrits en cours d’exercice	109480			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel