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BILAN SARL ROQUES 2018 Siren 377722038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7318	7318		358
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7091	5414	1677	1677
Constructions	29750	27925	1824	2239
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156074	132313	23761	17387
Autres immobilisations corporelles	76095	73412	2683	1769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1125		1125	1125
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9830		9830	7500
TOTAL (I)	287283	246382	40901	32054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76520		76520	85711
En cours de production de biens	38968		38968	34913
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158548	465	158083	124650
Autres créances	164325		164325	131857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	91		91	91
Disponibilités	855		855	2149
Charges constatées d’avance	1807		1807	4543
TOTAL (II)	441114	465	440649	383914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	728397	246847	481550	415968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7850		7850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4721		4721	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	785		785	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18875		9521	
Report à nouveau	109538		109538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11991		9354	
Subventions d’investissement	2702			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156462		141770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24111		61130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	993		1395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174302		77526	
Dettes fiscales et sociales	112231		87671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13450		46476	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	325087		274199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	481550		415968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	325087		269519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	498082		498082	318441
Production vendue services	410353		410353	465117
Chiffres d’affaires nets	908435		908435	783558
				
Production stockée			4055	11308
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6139	15947
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			686	
Autres produits			300	343
Total des produits d’exploitation (I)			919616	811157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250854	228201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9191	5592
Autres achats et charges externes			381975	320784
Impôts, taxes et versements assimilés			2696	2782
Salaires et traitements			235573	193470
Charges sociales			38610	36829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7286	8366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			926184	796024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6569	15133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7918	5682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7918	5682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7902	-5664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14471	9468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31754		12802	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	298			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1953			
Total des produits exceptionnels (VII)	34005		12802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7078		14315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	465			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7543		14315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26462		-1513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	953636		823976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	941646		814622	
BENEFICE OU PERTE	11991		9354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7318		
Total Immobilisations corporelles		257242		13803
Total Immobilisations financières		8625		2330
Total Général		273185		16132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2035	269010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10955
Total Général			2035	287283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6960	358		7318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234171	6928	2035	239064
AMORTISSEMENTS Total Général	241131	7286	2035	246382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9830	9830		
Clients douteux ou litigieux	558			
Autres créances clients	157989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13921			
T. V. A.	43825			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106579			
Charges constatées d’avance	1807			
TOTAL ETAT DES CREANCES	334510	333952	558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19431	19431		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4680	4680		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174302	174302		
Personnel et comptes rattachés	12001	12001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59303	59303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40586	40586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	341	341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	993	993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13450	13450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	325086	325086		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel