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BILAN SARL NEISS FORAGES 2018 Siren 377724307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177099	156160	20939	24444
Autres immobilisations corporelles	108579	98736	9843	19957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3984		3984	3984
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	289662	254896	34766	48386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7064		7064	5132
En cours de production de biens	4000		4000	5910
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31754		31754	17960
Autres créances	5252		5252	4040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	141667		141667	100535
Disponibilités	130383		130383	177054
Charges constatées d’avance	8314		8314	8313
TOTAL (II)	328434		328434	318944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	618095	254896	363199	367330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	19000		19000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1900		1900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180362		145147	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106804		105215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308066		271262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	313		313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9012		11029	
Dettes fiscales et sociales	36283		66466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9525		18259	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55133		96068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	363199		367330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	551		96068	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	485199		485199	464380
Chiffres d’affaires nets	485199		485199	464380
				
Production stockée			-1910	5910
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			483291	470292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54479	53322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1932	2182
Autres achats et charges externes			103477	96722
Impôts, taxes et versements assimilés			1862	1896
Salaires et traitements			104183	98353
Charges sociales			29853	28551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34748	30630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	2
Total des charges d’exploitation (II) 			326682	311658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156609	158634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2329	1014
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2329	1014
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2329	1014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158939	159648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			6	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15000		15000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37135		39439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	485620		471323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	378817		366108	
BENEFICE OU PERTE	106804		105215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		270250		21128
Total Immobilisations financières		3984		
Total Général		274234		21128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5700	285678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3984
Total Général			5700	289662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225848	34748	5700	254896
AMORTISSEMENTS Total Général	225848	34748	5700	254896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31754			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4213			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1039			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8314			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45320	45320		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9012	9012		
Personnel et comptes rattachés	15000	15000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13598	13598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7540	7540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145	145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	313	313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9525	9525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55133	55133		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	691		500	
Location, charges locatives et de copropriété	24060		24071	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7464		7328	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71262		64823	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103477		96722	
Taxe professionnelle	581		568	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1281		1329	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1862		1896	
Montant de la TVA. collectée	79765		70387	
Total TVA. déductible sur biens et services	31186		29417	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel