ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN RESIDENCE DU CASTEL 2018 Siren 377724125 ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement 115506 115506 Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 564632 564632 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels 36123 33806 2317 1978 Autres immobilisations corporelles 376486 314935 61552 70159 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 47686 47686 47686 TOTAL (I) 1140432 1028878 111554 119822 Actif circulant Matières premières, approvisionnements 4300 4300 3900 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 393786 134214 259572 385182 Autres créances 1875598 1875598 1855579 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 158446 158446 120222 Charges constatées d’avance 2507 TOTAL (II) 2432131 134214 2297917 2367390 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 3572563 1163092 2409471 2487213 PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Capital social ou individuel 7775 7775 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 777 777 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau 1806745 1693488 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -13235 113257 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 1802063 1815298 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges 3198 3198 TOTAL (III) 3198 3198 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8680 Emprunts et dettes financières divers (4) 85424 85424 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 193650 257267 Dettes fiscales et sociales 209737 198345 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 106720 127681 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 604210 668717 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 2409471 2487213 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 532747 599375 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 8680 Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services Chiffres d’affaires nets Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits Total des produits d’exploitation (I) Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges Total des charges d’exploitation (II) - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) - RESULTAT FINANCIER (V - VI) - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) BENEFICE OU PERTE Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 115506 Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 564632 Total Immobilisations corporelles 405520 7089 Total Immobilisations financières 47686 Total Général 1133343 7089 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 115506 Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 564632 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 412609 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 47686 Total Général 1140432 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 115506 115506 AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 564632 564632 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 333384 15357 348741 AMORTISSEMENTS Total Général 1013521 15357 1028878 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges 3198 Total Provisions pour risques et charges 3198 3198 sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients 134214 134214 Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation 134214 134214 TOTAL GENERAL 137412 137412 dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 47686 47686 Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 393786 393786 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés 1345 1345 Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 57070 57070 T. V. A. 93972 93972 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers 62 62 Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1723150 1723150 Charges constatées d’avance TOTAL ETAT DES CREANCES 2317070 2317070 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8680 8680 Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers 79085 7622 63180 8283 Fournisseurs et comptes rattachés 193650 193650 Personnel et comptes rattachés 97890 97890 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 88956 88956 Impôts sur les bénéfices T.V.A. 22630 22630 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 261 261 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 6338 6338 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 106720 106720 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 604210 532747 63180 8283 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel 25 25 Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Effectif moyen du personnel 25 25